單項(xiàng)選擇題假設(shè)某日美元兌人民幣即期匯率為6.1972，人民幣1個(gè)月期上海銀行間同業(yè)拆借利率（SHIBOR）為5.3640%，美元1個(gè)月期（實(shí)際天數(shù)為30天）倫敦銀行間同業(yè)拆借利率（LIBOR）為0.1848%，則1個(gè)月期（實(shí)際天數(shù)為30天）美元兌人民幣遠(yuǎn)期匯率約為（）。（一年按360天計(jì)）

A.6.5364
B.6.2350
C.6.2239
D.6.1972


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1.單項(xiàng)選擇題某股票當(dāng)前價(jià)格為63.95港元，下列以該股票為標(biāo)的期權(quán)中，時(shí)間價(jià)值最低的是（）。

A.執(zhí)行價(jià)格為64.50港元，權(quán)利金為1.00港元的看跌期權(quán)
B.執(zhí)行價(jià)格為67.50港元，權(quán)利金為0.81港元的看漲期權(quán)
C.執(zhí)行價(jià)格為67.50港元，權(quán)利金為6.48港元的看跌期權(quán)
D.執(zhí)行價(jià)格為60.00港元，權(quán)利金為4.53港元的看漲期權(quán)

2.單項(xiàng)選擇題在期貨交易中，實(shí)物交割時(shí)商品交收依據(jù)的基準(zhǔn)價(jià)格是（）。

A.最后交易日收盤(pán)價(jià)
B.最后交易日結(jié)算價(jià)
C.交割結(jié)算價(jià)
D.交割月加權(quán)平均價(jià)

4.單項(xiàng)選擇題關(guān)于期貨交易的交割倉(cāng)庫(kù)，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。

A.交割倉(cāng)庫(kù)由期貨交易所指定
B.交割倉(cāng)庫(kù)不能參與期貨交易
C.交割倉(cāng)庫(kù)是提供期貨合約實(shí)物交割服務(wù)的機(jī)構(gòu)
D.交割倉(cāng)庫(kù)應(yīng)根據(jù)交易量限制實(shí)物交割總量

5.單項(xiàng)選擇題移動(dòng)平均線是以最近一段時(shí)間的（）計(jì)算出來(lái)的價(jià)格平均數(shù)的連線。

A.開(kāi)盤(pán)價(jià)
B.收盤(pán)價(jià)
C.最高價(jià)
D.最低價(jià)

最新試題

上海期貨交易所銅期貨合約某日的收盤(pán)價(jià)為67015元/噸，結(jié)算價(jià)為67110元/噸，漲跌停板幅度為4%，那么該期貨在下一個(gè)交易日的最高有效報(bào)價(jià)為（）元/噸。（銅期貨合約最小變動(dòng)價(jià)位為10元/噸）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

交易者賣(mài)出看跌期權(quán)是為了（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

看跌期權(quán)的賣(mài)方想對(duì)沖了結(jié)其期權(quán)頭寸，應(yīng)（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

看跌期權(quán)賣(mài)方損益與買(mǎi)方正好相反，買(mǎi)方的盈利即為賣(mài)方的虧損，買(mǎi)方的虧損即為賣(mài)方的盈利。（）

題型：判斷題

看漲期權(quán)多頭的行權(quán)收益可以表示為（）。（不計(jì)交易費(fèi)用）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

期貨交易的所有買(mǎi)賣(mài)指令必須在交易所內(nèi)進(jìn)行集中競(jìng)價(jià)成交。（）

題型：判斷題

其他條件不變，如果標(biāo)的物價(jià)格上漲，對(duì)（）有利。

題型：多項(xiàng)選擇題

道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)的英文縮寫(xiě)是（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列各項(xiàng)中屬于期權(quán)多頭了結(jié)頭寸的方式的是（）

題型：多項(xiàng)選擇題

常見(jiàn)的遠(yuǎn)期交易包括（）。

題型：多項(xiàng)選擇題