問(wèn)答題

科達(dá)公司2006年有關(guān)預(yù)算資料如下：
（1）科達(dá)公司3～7月份的銷售收入分別為40000元、50000元、60000元、70000元、80000元。每月銷售收入中，當(dāng)月收到現(xiàn)金30%，下月收到現(xiàn)金70%。
（2）各月直接材料采購(gòu)成本按下一個(gè)月銷售收入的60%計(jì)算。所購(gòu)材料于當(dāng)月支付現(xiàn)金50%，下月支付現(xiàn)金50%。
（3）科達(dá)公司4～6月份的制造費(fèi)用分別為4000元、4500元、4200元。每月制造費(fèi)用中包括折舊費(fèi)1000元。
（4）科達(dá)公司4月份購(gòu)置固定資產(chǎn)，需要現(xiàn)金15000元。
（5）科達(dá)公司在現(xiàn)金不足時(shí)，向銀行借款（為1000的倍數(shù)）；在現(xiàn)金有多余時(shí)，歸還銀行存款（為1000的倍數(shù)）；借款在期初，還款在期末，借款年利率為12%。
（6）科達(dá)公司期末現(xiàn)金余額最低為6000元。其他資料見(jiàn)現(xiàn)金預(yù)算。
要求：根據(jù)以下資料，完成科達(dá)公司4～6月份現(xiàn)金預(yù)算（見(jiàn)表）的編制工作。

參考答案：