A.看漲
B.看跌
C.不變
D.不確定
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A.不變
B.看跌
C.看漲
D.不確定
A.溢價(jià)期權(quán)
B.平價(jià)期權(quán)
C.損價(jià)期權(quán)
D.看漲期權(quán)
A.1.1215
B.15
C.1.1218
D.18
A.15
B.16
C.17
D.18
A.電匯
B.信匯
C.票匯
D.期匯
最新試題
只要高利率貨幣的貼水年率不低于兩國(guó)貨幣的利差,就可進(jìn)行拋補(bǔ)套利。
某一銀行的即期報(bào)價(jià)為:即期匯率USD/DEM:2.1330/40,那么,如果某顧客要買(mǎi)進(jìn)1美元,他就必須付2.1330馬克;如果要賣(mài)出1美元,他就得到2.1340馬克。
將商品期貨交易的方法運(yùn)用于外匯交易,率先經(jīng)營(yíng)外匯期貨交易的是()。
外匯市場(chǎng)越穩(wěn)定,交易額越大,越常用的貨幣,買(mǎi)賣(mài)差價(jià)就越大。
在銀行同業(yè)交易中,“one dollar”表示()。
下列屬于基本經(jīng)濟(jì)因素的有()。
期權(quán)買(mǎi)方可在定約日至合約到期日(含到期日)之前任何時(shí)間要求賣(mài)方賣(mài)出或買(mǎi)入某種金額資產(chǎn),這種期權(quán)叫做()。
假定某一時(shí)刻,法蘭克福、倫敦、悉尼三個(gè)市場(chǎng)的即期匯率為:法蘭克福外匯市場(chǎng)上EUR1=AUD 1.4383,倫敦市場(chǎng)上EUR1=GBP 0.7871,悉尼市場(chǎng)上GBP1=AUD 1.8270。如果你有100萬(wàn)歐元,你會(huì)如何套匯?會(huì)獲得多少利潤(rùn)?
在零售性外匯交易中,客戶(hù)需要出口商品,就要兌換外匯,則銀行的外匯交易行為叫做售匯。
按照交易對(duì)象劃分,掉期可分為純粹掉期和制造掉期,純粹掉期的成本要比制造掉期的成本高。