單項(xiàng)選擇題關(guān)于基金利潤(rùn)分配對(duì)投資者利益的影響，以下說法正確的是（）

A.增加投資者利益
B.影響不確定
C.沒有實(shí)際影響
D.減少投資者利益


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2.單項(xiàng)選擇題關(guān)于絕對(duì)收益和相對(duì)收益，以下說法正確的是（）

A.絕對(duì)收益是投資組合在一定時(shí)間內(nèi)所獲得的回報(bào)，相對(duì)收益是投資組合相對(duì)于業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的收益
B.在指數(shù)上漲時(shí)，投資組合相對(duì)收益比絕對(duì)收益高，在指數(shù)下跌時(shí)，投資組合相對(duì)收益比絕對(duì)收益低
C.絕對(duì)收益的計(jì)算必須要考慮所選取的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
D.相對(duì)收益的計(jì)算可以不考慮所選取的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)

3.單項(xiàng)選擇題關(guān)于蒙特卡洛模擬法，以下說法錯(cuò)誤的是（）

A.蒙特卡洛模擬法雖然計(jì)算量較大，但這種方法被認(rèn)為是最精準(zhǔn)貼近的計(jì)算VaR值方法
B.蒙特卡洛模擬法在估算之前，需要有風(fēng)險(xiǎn)因子的概率分布模型，繼而重復(fù)模擬風(fēng)險(xiǎn)因子變動(dòng)的過程
C.蒙特卡洛模擬法以風(fēng)險(xiǎn)因子收益率服從某特定類型的概率分布為假設(shè)，依據(jù)歷史數(shù)據(jù)計(jì)算出風(fēng)險(xiǎn)因子收益率分布的參數(shù)值
D.蒙特卡洛模擬每次都可以得到組合在期末可能出現(xiàn)的值，在進(jìn)行足夠數(shù)量的模擬之后，組合價(jià)值的模擬分布將會(huì)收斂于組合的真實(shí)分布，繼而求出最后的組合VaR值

4.單項(xiàng)選擇題以下哪種證券的估值較為容易（）

A.政府發(fā)行的證券
B.發(fā)行量大的證券
C.市場(chǎng)影響力大的證券
D.市場(chǎng)流動(dòng)性大的證券

5.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于衍生工具特點(diǎn)的論述中，錯(cuò)誤的是（）

A.只要支付少量保證金或者權(quán)利金就可以買入的特性屬于杠桿性
B.因?yàn)槿鄙俳灰讓?duì)手而不能平倉(cāng)會(huì)導(dǎo)致結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)
C.每一種衍生工具都會(huì)影響交易者在未來(lái)某一時(shí)間的現(xiàn)金流
D.我國(guó)的股指期貨滬深300指數(shù)合約與滬深300股票指數(shù)走勢(shì)密切相關(guān)