A.ADP 就業(yè)報(bào)告
B.非農(nóng)數(shù)據(jù)
C.城鎮(zhèn)登記失業(yè)率
D.失業(yè)率
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A.1000
B.750
C.625
D.500
A.股票組合經(jīng)過(guò)股指期貨對(duì)沖后，若大盤(pán)下跌40%，則組合凈值僅下跌5%
B.當(dāng)前“15附息國(guó)債16”的久期和凸性分別是8.42和81.32
C.在隨機(jī)波動(dòng)率模型下，“50ETF 購(gòu)9月3.10”明日的跌幅為95%的可能性不超過(guò)70%
D.若利率下降500個(gè)基點(diǎn)，指數(shù)下降30%，則結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品的發(fā)行方將面臨4000萬(wàn)元的虧損
A.60%
B.40%
C.95%
D.5%
A.買(mǎi)入利率封底期權(quán)
B.買(mǎi)入利率互換
C.發(fā)行逆向浮動(dòng)利率票據(jù)
D.賣(mài)出利率互換
A.人民幣/歐元期權(quán)
B.人民幣/歐元遠(yuǎn)期
C.人民幣/歐元期貨
D.人民幣/歐元互換
最新試題
期現(xiàn)互轉(zhuǎn)套利策略執(zhí)行的關(guān)鍵是（）。
期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)根據(jù)保險(xiǎn)公司保險(xiǎn)產(chǎn)品的條款以及保險(xiǎn)公司的風(fēng)險(xiǎn)管理需求，開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)相應(yīng)的場(chǎng)外期權(quán)合約，場(chǎng)外期權(quán)合約的設(shè)計(jì)要素包括（）。
場(chǎng)外期權(quán)的合約條款都是標(biāo)準(zhǔn)化的。()
多元線性回歸模型的基本假定有()。
變凸后收益率曲線的凸度會(huì)變大，如果用利率的相對(duì)變化來(lái)衡量，意味著中間期限的利率向上移動(dòng)，而長(zhǎng)短期限的利率向下移動(dòng)。（）
線性相關(guān)關(guān)系是最常見(jiàn)也是最簡(jiǎn)單的相關(guān)關(guān)系，通常可以通過(guò)（）來(lái)衡量變量之間的線性相關(guān)程度。
（）是指產(chǎn)品在特定事件發(fā)生時(shí)即終止，投資者不必等到產(chǎn)品到期即可收到產(chǎn)品的最終收益，而發(fā)行者則必須按照既定的收益算法計(jì)算產(chǎn)品的價(jià)值并贖回該產(chǎn)品。
買(mǎi)賣(mài)雙方在貿(mào)易合同中約定某批次現(xiàn)貨的結(jié)算價(jià)格等于某個(gè)期貨合約的價(jià)格加上一定的升貼水，這種貿(mào)易方式稱為（）。
實(shí)體企業(yè)恰當(dāng)?shù)乩媒鹑谘苌愤M(jìn)行庫(kù)存管理，有利于該企業(yè)()。
某個(gè)資產(chǎn)組合下一日的在險(xiǎn)價(jià)值（VaR）是200萬(wàn)元，假設(shè)資產(chǎn)組合的收益率分布服從正態(tài)分布，以此估計(jì)該資產(chǎn)組合每周的VaR（5個(gè)交易日）是（）萬(wàn)元。