A.套利定價(jià)理論
B.CAPM
C.有效市場(chǎng)
D.最優(yōu)組合
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A.基金可能包含多個(gè)不同的證券，每個(gè)證券發(fā)放紅利或利息的時(shí)間都不一樣
B.基金的投資者在區(qū)間內(nèi)會(huì)有申購(gòu)和贖回，帶來(lái)更多的資金進(jìn)出
C.時(shí)間加權(quán)收益率的計(jì)算方法，將收益率計(jì)算區(qū)間分為子區(qū)間，每個(gè)子區(qū)間可以是一天、一周、一個(gè)月等
D.用時(shí)間加權(quán)收益率的計(jì)算時(shí)，遇到基金的申購(gòu)、贖回與分紅等資金進(jìn)出時(shí)會(huì)影響收益率的計(jì)算
假設(shè)某投資者在2013年12月31日投資1元到某基金公司，到2014年底可獲得的收益是（）。運(yùn)用時(shí)間加權(quán)收益率計(jì)算。以下關(guān)于某基金公司2014年度收益率計(jì)算表。
A.1.06%
B.7.7%
C.5%
D.6.7%
A.持有期間收益
B.絕對(duì)收益
C.風(fēng)險(xiǎn)收益
D.相對(duì)收益
基金P當(dāng)月的實(shí)際收益率為5.34%。假設(shè)基金P的各項(xiàng)資產(chǎn)權(quán)重分別為股票70%、債券7%。表15-4給出了該月基金P在各類資產(chǎn)中的收益率及其與指數(shù)業(yè)績(jī)的對(duì)比。那么行業(yè)與證券選擇帶來(lái)的貢獻(xiàn)是（）。
A.0.31%
B.1.06%
C.1.47%
D.0.44%
A.40.87%
B.35.72%
C.50.13%
D.42.15%
最新試題
下列關(guān)于絕對(duì)收益和相對(duì)收益說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。
下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。
下列關(guān)于基金業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。
根據(jù)全球投資業(yè)績(jī)標(biāo)準(zhǔn)關(guān)于收益率計(jì)算的具體條款，自2006年1月1日起，公司必須至少（）一次計(jì)算組合群的收益，并使用個(gè)別投資組合的收益以資產(chǎn)加權(quán)計(jì)算。
在Brinson業(yè)績(jī)歸因模型中，分析資產(chǎn)配置帶來(lái)的超額貢獻(xiàn)不需要用到下面的哪項(xiàng)數(shù)據(jù)？（）
特雷諾比率來(lái)源于CAPM理論，表示的是單位（）下的超額收益率。
下面關(guān)于夏普比率的說(shuō)法正確的是（）。
已知無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率、基金的平均收益率及基金的標(biāo)準(zhǔn)差，可以計(jì)算（）。
下列關(guān)于全球投資業(yè)績(jī)標(biāo)準(zhǔn)（GIPS）的要求說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。
下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。