單項選擇題基金的會計核算對象不包括（）。

A.損益類
B.資產(chǎn)負債共同類
C.資產(chǎn)損益共同類
D.負債類


你可能感興趣的試題

1.單項選擇題證券投資基金會計核算的責任主體是（）。

A.基金管理人與基金托管人
B.基金管理人
C.證券投資基金
D.基金托管人

2.單項選擇題基金的存款利息收入計提方式為（）。

A.按周計提
B.按月計提
C.按日計提
D.按季計提

3.單項選擇題我國股票基金大部分按照（）的比例計提基金管理費。

A.0.33％
B.0.5％
C.1％
D.1.5％

4.單項選擇題基金管理費通常與風險（）。

A.無法判斷
B.無關(guān)
C.成正比
D.成反比

最新試題

某基金總資產(chǎn)為50億元，總負債為20億元，發(fā)行在外的基金份額為30億份，則該基金的基金份額凈值為（）元。

題型：單項選擇題

下列各項中（）不屬于基金投資風格的分析。

題型：單項選擇題

下列關(guān)于基金估值因素描述錯誤的是（）。

題型：單項選擇題

基金暫停估值不包括以下情形中的（）。

題型：單項選擇題

下列各項關(guān)于基金份額凈值的用途描述錯誤的是（）。

題型：單項選擇題

下列各項關(guān)于具體投資品種的估值方法表述錯誤的是（）。

題型：單項選擇題

下列關(guān)于基金估值重要性的描述正確的是（）。

題型：單項選擇題

假設(shè)某基金持有的三種股票的數(shù)量分別為20萬股、40萬股和80萬股，每股的收盤價分別為40元、30元和20元，銀行存款為2000萬元，對托管人或管理人應(yīng)付未付的報酬為600萬元，應(yīng)付稅費為600萬元，已售出的基金份額2000萬份，則基金份額凈值為（）元。

題型：單項選擇題

（）按基金合同規(guī)定的估值方法、時間、程序?qū)鸸芾砣说挠嬎憬Y(jié)果進行復(fù)核，復(fù)核無誤后簽章返回給基金管理人，由基金管理人對外公布，并由基金注冊登記機構(gòu)根據(jù)確認的基金份額凈值計算申購、贖回數(shù)額。

題型：單項選擇題

下列各項中不屬于基金會計核算的主要內(nèi)容的是（）。

題型：單項選擇題