A．賬務復核
B．頭寸復核
C．資產(chǎn)凈值復核
D．財務報表復核
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你可能感興趣的試題
A．基金管理公司，基金托管人
B．基金管理公司，中國結(jié)算公司
C．基金托管人，基金管理公司
D．基金托管人，中國結(jié)算公司
關(guān)于交易所交易資金清算的步驟，排序正確的是（）。
(1)制作清算指令；
(2)接收交易數(shù)據(jù)；
(3)執(zhí)行清算指令；
(4)確認清算結(jié)果。
A．(1)(2)(3)(4)
B．(2)(1)(3)(4)
C．(1)(3)(4)(2)
D．(2)(1)(4)(3)
A．T+0日
B．T+1日
C．T+2日
D．T+3日
A．結(jié)算備付金賬戶
B．基金銀行存款賬戶
C．證券賬戶
D．股票賬戶
A．資產(chǎn)保管
B．資金清算
C．資產(chǎn)核算
D．投資運作監(jiān)督
最新試題
基金托管人內(nèi)部控制的主要內(nèi)容包括（）。
基金財產(chǎn)可以用于向他人提供貸款或者提供擔保。（）
基金托管人必須將基金資產(chǎn)與自有資產(chǎn)、不同基金的資產(chǎn)嚴格分開。（）
內(nèi)部監(jiān)控是指托管人通過建立有效的稽核監(jiān)督體系、內(nèi)部監(jiān)控制度、稽核檢查制度、內(nèi)部控制制度的評審和反饋機制，設置專業(yè)人員和獨立的監(jiān)察稽核部門，對內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況進行持續(xù)的監(jiān)督，保證內(nèi)部控制制度的落實。（）
在我國基金業(yè)的早期探索階段，老基金存在的問題主要表現(xiàn)在以下哪些方面?（）
證券投資基金萌芽于（）的投資信托公司。
基金托管人對基金管理人的投資運作進行監(jiān)督，對基金投融資比例監(jiān)督的內(nèi)容包括（）。
保管基金印章不是基金財產(chǎn)的保管主要內(nèi)容。（）
基金估值過程中可能發(fā)生的風險點有估值計算方法錯誤、估值操作程序錯誤、估值系統(tǒng)參數(shù)設置或?qū)霐?shù)據(jù)錯誤、業(yè)務人員惡意違規(guī)操作導致風險等。（）
基金（）是指基金托管人以《證券投資基金法》《證券投資基金會計核算辦法》等法律法規(guī)為依據(jù)，對管理人的賬務處理過程與結(jié)果進行校對的過程。