A.賬務(wù)復(fù)核
B.頭寸復(fù)核
C.資產(chǎn)凈值復(fù)核
D.財(cái)務(wù)報(bào)表復(fù)核
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C.資產(chǎn)凈值復(fù)核
D.財(cái)務(wù)報(bào)表復(fù)核
A.基金管理公司,基金托管人
B.基金管理公司,中國結(jié)算公司
C.基金托管人,基金管理公司
D.基金托管人,中國結(jié)算公司
關(guān)于交易所交易資金清算的步驟,排序正確的是()。
(1)制作清算指令;
(2)接收交易數(shù)據(jù);
(3)執(zhí)行清算指令;
(4)確認(rèn)清算結(jié)果。
A.(1)(2)(3)(4)
B.(2)(1)(3)(4)
C.(1)(3)(4)(2)
D.(2)(1)(4)(3)
A.T+0日
B.T+1日
C.T+2日
D.T+3日
最新試題
基金持有人與股東、債權(quán)人相比,擁有更多可選擇的權(quán)益。()
基金資產(chǎn)凈值除以基金當(dāng)前的總份額,就是基金份額凈值。()
基金托管人在每個(gè)交易曰結(jié)束后核對基金的銀行存款和清算備付金賬戶余額。()
下列各項(xiàng)屬于基金證券賬戶的是()。
基金托管人的首要職責(zé)就是要保證基金資產(chǎn)的安全和增值,獨(dú)立、完整、安全地保管基金的全部資產(chǎn)。()
實(shí)際運(yùn)作中,托管人對基金管理人投資運(yùn)作的監(jiān)督有以下哪些特點(diǎn)?()
基金()是指基金托管人以《證券投資基金法》《證券投資基金會(huì)計(jì)核算辦法》等法律法規(guī)為依據(jù),對管理人的賬務(wù)處理過程與結(jié)果進(jìn)行校對的過程。
基金資產(chǎn)保管的主要內(nèi)容包括()。
交易所交易資金清算時(shí),在T日基金托管人將經(jīng)復(fù)核、授權(quán)確認(rèn)的清算指令交付執(zhí)行。()
保管基金印章不是基金財(cái)產(chǎn)的保管主要內(nèi)容。()