A．賬務(wù)
B．頭寸
C．資產(chǎn)凈值
D．合同
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A．接收交易數(shù)據(jù)
B．制作清算指令
C．執(zhí)行清算指令
D．確認清算結(jié)果
A．重大合同
B．基金的開戶資料
C．預(yù)留印鑒
D．實物證券的憑證
A．持有人名冊登記
B．賬戶設(shè)置
C．資金劃撥
D．賬冊記錄
A．全國銀行間市場債券托管賬戶
B．上海證券交易所證券賬戶
C．深圳證券交易所證券賬戶
D．交易所清算備付金賬戶
A．基金印章保管
B．基金資產(chǎn)賬戶管理
C．重要文件保管
D．核對基金資產(chǎn)
最新試題
基金賬戶管理的內(nèi)容包括（）等。
根據(jù)交易資金來源的不同可以將基金資金清算分為交易所交易資金清算、全國銀行間市場交易資金清算及場外資金清算三個部分。（）
基金終止階段是基金托管人盡責的善后階段。（）
基金托管人內(nèi)部控制的主要內(nèi)容包括（）。
基金估值過程中可能發(fā)生的風險點有估值計算方法錯誤、估值操作程序錯誤、估值系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置或?qū)霐?shù)據(jù)錯誤、業(yè)務(wù)人員惡意違規(guī)操作導(dǎo)致風險等。（）
基金資產(chǎn)凈值除以基金當前的總份額，就是基金份額凈值。（）
基金托管部門擬從事基金清算、核算、投資監(jiān)督、信息披露等業(yè)務(wù)的執(zhí)業(yè)人員不少于3人。（）
基金持有人與股東、債權(quán)人相比，擁有更多可選擇的權(quán)益。（）
內(nèi)部控制的基本要素包括環(huán)境控制、風險評估、信息溝通、內(nèi)部監(jiān)控及外部控制。（）
保管基金印章不是基金財產(chǎn)的保管主要內(nèi)容。（）