最新試題

賣出套期保值是指現(xiàn)貨商因擔心價格下跌而在期貨市場上賣出期貨,目的是鎖定賣出價格,免受價格下跌的風險。()

題型:判斷題

若兩個不同資產(chǎn)組合的未來收益相同,但構(gòu)造成本不同,則存在無風險套利機會。()

題型:判斷題

在股指期貨中,由于實行現(xiàn)金交割且以現(xiàn)貨指數(shù)為交割結(jié)算指數(shù),從制度上保證了現(xiàn)貨價與期貨價最終一致。()

題型:判斷題

套期保值比率是指為達到理想的保值效果,套期保值者在建立交易頭寸時所確定的期貨合約的總值與所保值的現(xiàn)貨合同總價值之間的比率關(guān)系。()

題型:判斷題

套利是投資者針對暫時出現(xiàn)的不合理價格進行的交易行為,希望價差在預期的時間內(nèi)能夠沿著自己設(shè)想的軌跡達到合理的狀態(tài)。()

題型:判斷題

VaR法在風險測量、監(jiān)管等領(lǐng)域獲得廣泛應用,成為金融市場風險測度的主流。()

題型:判斷題

如果投資者預測股市將大幅下調(diào),投資組合β系數(shù)將變大。()

題型:判斷題

在股指期貨中,賣出套期保值是指在期貨市場上賣出股指期貨合約的套期保值行為。()

題型:判斷題

市值加權(quán)法下模擬組合最終的計算結(jié)果應該是買賣股票的手數(shù)。()

題型:判斷題

套期保值要求在一個市場進行一定數(shù)量多頭操作的同時要在另一個市場建立同等數(shù)量的空頭。()

題型:判斷題