A.所有投資者擁有完全相同的有效邊界
B.投資者對依據(jù)自己風險偏好所選擇的最優(yōu)證券組合P進行投資，其風險投資部分均可視為對T的投資
C.當市場處于均衡狀態(tài)時，最優(yōu)風險證券組合T就等于市場組合
D.所有投資者擁有同一個證券組合可行域和有效邊界
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A.現(xiàn)有證券組合可行域較之原有風險證券組合可行域縮小
B.現(xiàn)有證券組合可行域較之原有風險證券組合可行域擴大
C.具有直線邊界
D.邊界曲度更大
A.投資者都依據(jù)期望收益率評價證券組合的收益水平
B.投資者依據(jù)方差（或標準差）評價證券組合的風險水平
C.投資者對證券的收益、風險及證券間的關聯(lián)性具有完全相同的預期
D.資本市場沒有摩擦
A.垂直線
B.水平線
C.向右上方傾斜
D.向左上方傾斜
A.中庸者
B.保守者
C.激進者
D.理性者
A.無差異曲線向左上方傾斜
B.無差異曲線向右上方傾斜
C.無差異曲線的位置越高，其上的投資組合帶來的滿意程度就越高
D.無差異曲線之間互不相交
最新試題
在信息分類的基礎上，將市場的有效性分為（）形式。
無差異曲線是自右向左彎曲的曲線。（）
β系數(shù)在證券選擇中的應用與市場行情機密相關，（）。
套利定價模型表明（）。
盈余意外效應是指實際盈余小于預期盈余的股票在宣布盈余后價格仍會上漲。（）
下列選項有可能導致事件異常的是（）。
關于資本市場線的有效邊界上的切點證券組合T的特征有（）。
如果市場是弱勢有效市場，那么投資分析中的技術分析方法將不再有效。（）
由資本市場線所反映的關系可以看出，在均衡狀態(tài)下，市場對有效組合的風險提供補償。（）
（）導致投資者產生兩種錯誤決策：反應不足或反應過度。