A.實(shí)質(zhì)利差
B.品質(zhì)利差
C.信譽(yù)利差
D.信用利差
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.息票利率
B.再投資利率
C.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率
D.未來(lái)到期收益率
A.轉(zhuǎn)股時(shí)的溢價(jià)
B.息票利息
C.利息收入的再投資收益
D.資本利得
A.發(fā)行人種類
B.稅收負(fù)擔(dān)
C.債券的預(yù)期流動(dòng)性
D.到期期限
A.息票利率
B.基礎(chǔ)利率
C.發(fā)行人類型
D.發(fā)行人的信用度
A.水平分析
B.垂直分析
C.債券互換
D.騎乘收益率曲線
最新試題
多重負(fù)債免疫策略要求投資組合可以償付不止一種預(yù)定的未來(lái)債務(wù)，而不管利率如何變化。（）
由于付息債權(quán)的到期收益率計(jì)算中采用了不同的折現(xiàn)率，所以不能準(zhǔn)確反映債券的利率期限結(jié)構(gòu)。（）
債券指數(shù)化投資的動(dòng)機(jī)包括（）。
免疫策略的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬結(jié)構(gòu)與所追蹤的債券市場(chǎng)指數(shù)的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬結(jié)構(gòu)近似。（）
市場(chǎng)間利差互換的操作思路有（）。
為最大限度地避免市場(chǎng)利率變化的影響，債券組合應(yīng)首先滿足的條件有（）。
當(dāng)市場(chǎng)收益率曲線出現(xiàn)非平行的變化時(shí)，投資者需要對(duì)組合進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，以適應(yīng)未來(lái)現(xiàn)金流的要求。（）
收益率曲線追蹤策略可以被視做水平分析的一種特殊形式。（）
市場(chǎng)間利差互換與替代互換的區(qū)別是所涉及的債券不同。（）
如果投資者認(rèn)為市場(chǎng)有效性較強(qiáng)時(shí)，可采取指數(shù)化的投資策略。（）