A.指數(shù)化策略
B.免疫策略
C.股票策略
D.債券策略
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A.斜度變化
B.寬度變化
C.長(zhǎng)度變動(dòng)
D.谷峰變動(dòng)
A.應(yīng)急免疫
B.子彈式策略
C.兩極策略
D.梯式策略
A.買入一種收益相對(duì)較高的債券，賣出當(dāng)前持有的債券
B.買入一種收益相對(duì)較低的債券，賣出當(dāng)前持有的債券
C.賣出一種收益相對(duì)較低的債券買入一種收益相對(duì)較高的債券
D.賣出一種收益相對(duì)較高的債券買入一種收益相對(duì)較低的債券
A.債券收入現(xiàn)金流本身的稅收特性
B.現(xiàn)金流的形式
C.現(xiàn)金流的時(shí)間特征
D.現(xiàn)金流的金額
A.替代互換
B.市場(chǎng)間利差互換
C.稅差激發(fā)互換
D.可分離可轉(zhuǎn)換
最新試題
（）假定市場(chǎng)價(jià)格是公平的均衡交易價(jià)格。
常用的收益率曲線策略包括（）。
債券互換類型有（）。
規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)是指在市場(chǎng)收益率非平行變動(dòng)時(shí)，組合所蘊(yùn)含的再投資風(fēng)險(xiǎn)。（）
多重負(fù)債免疫策略要求投資組合可以償付不止一種預(yù)定的未來債務(wù)，而不管利率如何變化。（）
其他因素不變，久期越大，債券的價(jià)格波動(dòng)性就越小。（）
指數(shù)化的局限性包括（）。
若外幣相對(duì)于本幣升值，債券投資帶來的現(xiàn)金流不能兌換到更多的本幣，從而不利于債券投資者提高其收益率。（）
市場(chǎng)間利差互換與替代互換的區(qū)別是所涉及的債券不同。（）
消極型債券組合管理的具體方法包括水平分析、債券互換、騎乘收益率曲線等。（）