A．經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)
B．利率風(fēng)險(xiǎn)
C．再投資風(fēng)險(xiǎn)
D．贖回風(fēng)險(xiǎn)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A．兩者相等
B．前者小于后者
C．前者大于后者
D．沒有直接的關(guān)系
A．不同股票
B．優(yōu)先股票
C．長(zhǎng)期債券
D．短期債券
A.面值
B.支付現(xiàn)值
C.到期終值
D.本息和
A．上升
B．下降
C．無關(guān)
D．保持不變
A．上升
B．下降
C．無關(guān)
D．保持不變
最新試題
不同債券品種在（）等方面的差別，決定了債券互換的可行性和潛在獲利可能。
若外幣相對(duì)于本幣升值，債券投資帶來的現(xiàn)金流不能兌換到更多的本幣，從而不利于債券投資者提高其收益率。（）
債券的到期收益率不能準(zhǔn)確衡量債券的實(shí)際回報(bào)率。（）
為最大限度地避免市場(chǎng)利率變化的影響，債券組合應(yīng)首先滿足的條件有（）。
規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)是指在市場(chǎng)收益率非平行變動(dòng)時(shí)，組合所蘊(yùn)含的再投資風(fēng)險(xiǎn)。（）
在利率走低時(shí)，再投資收益率就會(huì)降低，再投資風(fēng)險(xiǎn)加大；當(dāng)利率上升時(shí)，債券價(jià)格會(huì)下降，但是利息的再投資收益會(huì)上升。（）
債券指數(shù)化投資的動(dòng)機(jī)包括（）。
市場(chǎng)間利差互換與替代互換的區(qū)別是所涉及的債券不同。（）
資產(chǎn)管理人在構(gòu)造指數(shù)化組合時(shí)面臨的困難包括（）。
（）假定市場(chǎng)價(jià)格是公平的均衡交易價(jià)格。