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A．分解技術(shù)在既有金融工具基礎(chǔ)上，通過拆分創(chuàng)造出新型金融工具
B．組合技術(shù)主要是在不同種類的金融工具之間進(jìn)行融合，使其形成新型混合金融工具
C．整合技術(shù)常被用于風(fēng)險(xiǎn)管理
D．分解、組合和整合技術(shù)的共同優(yōu)點(diǎn)在于靈活、多變和應(yīng)用面廣
A．期現(xiàn)套利是為了規(guī)避現(xiàn)貨風(fēng)險(xiǎn)而進(jìn)行的被動保值，套期保值與現(xiàn)貨沒有實(shí)質(zhì)性聯(lián)系
B．套期保值與期現(xiàn)套利都是在期貨市場和現(xiàn)貨市場進(jìn)行交易
C．期限套利的目的在于“獲利”，套期保值的根本目的在于“保值”
D．如果認(rèn)為期價(jià)過高，套期保值者會賣期貨買現(xiàn)貨；期現(xiàn)套利者會買進(jìn)期貨進(jìn)行保值
A．有利于被扭曲的價(jià)格關(guān)系恢復(fù)到正常水平
B．有利于市場流動性的提高
C．可以抑制市場的過度投機(jī)
D．國際上大多數(shù)交易所對套利交易采取嚴(yán)格控制措施
A．公司理財(cái)
B．投資管理
C．風(fēng)險(xiǎn)管理
D．金融工具交易
最新試題
利用股指期貨套期保值的目的是規(guī)避股票價(jià)格波動導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)。（）
賣出套期保值是指現(xiàn)貨商因擔(dān)心價(jià)格下跌而在期貨市場上賣出期貨，目的是鎖定賣出價(jià)格，免受價(jià)格下跌的風(fēng)險(xiǎn)。（）
VaR模型應(yīng)用的真正興起始于1996年的資本協(xié)議市場風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定。（）
風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)過程不需要計(jì)算不同的貼現(xiàn)率，極大地簡化了定價(jià)的計(jì)算過程，擺脫了定價(jià)方法對投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好的依賴。（）
套期保值比率是指為達(dá)到理想的保值效果，套期保值者在建立交易頭寸時(shí)所確定的期貨合約的總值與所保值的現(xiàn)貨合同總價(jià)值之間的比率關(guān)系。（）
對價(jià)差合理的判斷正確與否以及價(jià)差是否沿著設(shè)想的軌道運(yùn)行，就決定了套利存在潛在的風(fēng)險(xiǎn)。（）
熊市套利者認(rèn)為，近期合約的跌幅將大于遠(yuǎn)期合約。（）
跨品種價(jià)差套利中，兩個(gè)指數(shù)之間相關(guān)性越大越好，但必須是在同一交易所交易的指數(shù)期貨品種。（）
金融工程用于證券及衍生產(chǎn)品的交易，主要是開發(fā)具有套利性質(zhì)的交易工具和交易策略。（）
如果一個(gè)資產(chǎn)組合的損益等同于一個(gè)證券，那么這個(gè)資產(chǎn)組合的價(jià)格等于證券價(jià)格。（）