A.在保守型投資策略下，公司的持有成本較少
B.在保守型投資策略下，公司承擔的風險較低
C.在激進型投資策略下，公司的銷售收入可能下降
D.在適中型投資策略下，公司的短缺成本和持有成本相等
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A.收賬費用
B.壞賬損失
C.應收賬款占用資金的應計利息
D.對客戶信用進行調(diào)查的費用
A.顧客的財務實力和財務狀況
B.顧客的信譽，即履行償債義務的可能性
C.顧客的償債能力
D.可能影響顧客付款能力的經(jīng)濟環(huán)境
A.增加預防性現(xiàn)金的數(shù)額
B.降低預防性現(xiàn)金的數(shù)額
C.增加投機性現(xiàn)金的數(shù)額
D.降低投機性現(xiàn)金的數(shù)額
A.交易性需要
B.預防性需要
C.投機性需要
D.長期投資需要
A.交易性、預防性、收益性需要
B.交易性、投機性、收益性需要
C.交易性、預防性、投機性需要
D.預防性、收益性、投機性需要
最新試題
計算每月最佳現(xiàn)金余額。
計算改變信用政策后的邊際貢獻、收賬費用、應收賬款應計利息、存貨應計利息、現(xiàn)金折扣成本的變化。
甲公司目前有一個好的投資機會，急需資金1000萬元，該公司財務經(jīng)理通過與幾家銀行進行洽談，初步擬定了三個備選借款方案。三個方案的借款本金均為1000萬元，借款期限均為五年，具體還款方式如下：方案一：采取定期支付利息，到期一次性償還本金的還款方式，每半年末支付一次利息，每次支付利息40萬元。方案二：采取等額償還本息的還款方式，每年年末償還本息一次，每次還款額為250萬元。方案三：采取定期支付利息，到期一次性償還本金的還款方式，每年年末支付一次利息，每次支付利息80萬元。此外，銀行要求甲公司按照借款本金的10％保持補償性余額，對該部分補償性余額，銀行按照3％的銀行存款利率每年年末支付企業(yè)存款利息。計算三種借款方案的有效年利率。如果僅從資本成本的角度分析，甲公司應當選擇哪個借款方案？
計算改變信用政策引起的以下項目的變動額：邊際貢獻、現(xiàn)金折扣成本、應收賬款占用資金的應計利息、收賬費用、存貨占用資金的應計利息、應付賬款占用資金的應計利息。
甲公司采用存貨模式確定最佳現(xiàn)金持有量。如果在其他條件保持不變的情況下，資本市場的投資報酬率從4％上漲為16％，那么公司在現(xiàn)金管理方面應采取的對策是（）。
計算改變信用政策引起的稅前損益變化，并說明該信用政策改變是否可行。
甲公司采用隨機模式確定最佳現(xiàn)金持有量，最優(yōu)現(xiàn)金返回線水平為7000元，現(xiàn)金存量下限為2000元。公司財務人員的下列做法中，正確的有（）。
為了提高現(xiàn)金使用效率，企業(yè)應當（）。
如果2017年可轉讓定期存單利率預期為4％，且公司平均使用承諾限額的60％，則2017年這項貸款的年預期成本總額為多少萬元？
若無論經(jīng)營淡季或旺季企業(yè)的股東權益、長期負債和自發(fā)性負債的籌資額始終保持為1100萬元，其余靠短期借款調(diào)節(jié)余缺，請判斷該企業(yè)采取的是哪種營運資本籌資策略，并計算其在營業(yè)高峰期和營業(yè)低谷時的易變現(xiàn)率。