多項(xiàng)選擇題基金績(jī)效衡量問(wèn)題的不同視角包括()。

A.內(nèi)部衡量與外部衡量
B.實(shí)務(wù)衡量與理論衡量
C.短期衡量與長(zhǎng)期衡量
D.事前衡量與事后衡量


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1.多項(xiàng)選擇題三大經(jīng)典風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整收益衡量方法是指()。

A.特雷諾指數(shù)
B.夏普指數(shù)
C.標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù)
D.詹森指數(shù)

2.多項(xiàng)選擇題基金績(jī)效貢獻(xiàn)分析主要內(nèi)容包括()。

A.資產(chǎn)配置選擇能力與證券選擇能力的衡量
B.行業(yè)或部門選擇能力的衡量
C.基金收益率進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的衡量
D.基金投資者組合穩(wěn)定性的衡量

3.多項(xiàng)選擇題影響基金組合穩(wěn)定性的因素有()。

A.基金操作策略的改變
B.基金經(jīng)理的更換
C.證券市場(chǎng)狀況的變換
D.資產(chǎn)配置比例的重新設(shè)置

4.多項(xiàng)選擇題一個(gè)良好的基準(zhǔn)組合應(yīng)具有的特征包括()。

A.明確的組成成分
B.可實(shí)際投資的
C.可衡量的
D.適當(dāng)?shù)?/p>

5.多項(xiàng)選擇題衡量基金凈值收益率的指標(biāo)包括()。

A.簡(jiǎn)單凈值收益率
B.時(shí)間加權(quán)收益率
C.算術(shù)平均收益率與幾何平均收益率
D.年化收益率

最新試題

資本市場(chǎng)線的斜率代表了市場(chǎng)組合的夏普指數(shù)。()

題型:判斷題

從基金股票投資收益率中減去股票指數(shù)收益率,再減去行業(yè)或部門選擇貢獻(xiàn),剩余則為基金股票選擇的貢獻(xiàn)。()

題型:判斷題

T-M模型和H-M模型只是對(duì)管理組合的SML的非線性處理有所不同。()

題型:判斷題

時(shí)間加權(quán)收益率由于沒(méi)有考慮分紅的時(shí)間價(jià)值;簡(jiǎn)單收益率由于考慮到了分紅再投資。()

題型:判斷題

一般認(rèn)為,基金投資是一項(xiàng)長(zhǎng)期投資,投資者更應(yīng)注重基金在長(zhǎng)期的一貫表現(xiàn),但實(shí)際上短期表現(xiàn)往往更會(huì)受到投資者的重視。()

題型:判斷題

()考慮的是總風(fēng)險(xiǎn)。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

夏普指數(shù)與特雷諾指數(shù)對(duì)基金績(jī)效的排序結(jié)論有可能不一致。()

題型:判斷題

詹森指數(shù)和特雷諾指數(shù)都要求一個(gè)市場(chǎng)組合,在實(shí)際應(yīng)用過(guò)程中可以選擇準(zhǔn)市場(chǎng)組合作為市場(chǎng)組合的替代品。()

題型:判斷題

基準(zhǔn)比較法是目前最普遍、最直觀的績(jī)效評(píng)價(jià)方法。()

題型:判斷題

()考慮的是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題