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A.套利的可行性
B.預(yù)期利潤
C.交易策略
D.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
A.進(jìn)行套期保值的品種是與自身生產(chǎn)經(jīng)營密切相關(guān)的品種合約，同時(shí)應(yīng)了解所選擇商品期貨合約的標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)定、交割規(guī)定
B.可以試圖用套期保值來獲取更多收益
C.要認(rèn)清市場(chǎng)的潛在風(fēng)險(xiǎn)，合理分配資金
D.要關(guān)注國內(nèi)經(jīng)濟(jì)動(dòng)向，時(shí)時(shí)了解供需情況及相關(guān)政策，根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營目的及時(shí)調(diào)整套期保值方案
A.入市后，期貨價(jià)格下跌，期貨頭寸被套，則積極組織聯(lián)系運(yùn)輸、倉儲(chǔ)庫容，熟悉交割環(huán)節(jié)和手續(xù)，及時(shí)籌集資金，準(zhǔn)備交割接貨
B.入市后，期貨價(jià)格大幅上漲，現(xiàn)貨價(jià)格變動(dòng)幅度遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于期貨價(jià)格變動(dòng)幅度，賬面浮盈較大，如果距離現(xiàn)貨交割時(shí)間很長(zhǎng)，價(jià)格走勢(shì)出現(xiàn)見頂跡象，可以適時(shí)平倉部分或全部頭寸，形成動(dòng)態(tài)比率套期保值，將超額利潤落袋為安，等待價(jià)格回落的二次保值機(jī)會(huì)；如果期貨與現(xiàn)貨價(jià)格變動(dòng)幅度相當(dāng)、距離現(xiàn)貨合同履約時(shí)間較短，則耐心等待到期采購現(xiàn)貨鋼材、履約供貨合同，同時(shí)平倉期貨保值頭寸，實(shí)現(xiàn)完全保值
C.市場(chǎng)波動(dòng)頻繁，區(qū)間震蕩，則可以在積極組織準(zhǔn)備現(xiàn)貨交割的同時(shí)，在期貨市場(chǎng)上動(dòng)用較小部分頭寸，進(jìn)入成本區(qū)間下沿逢低買進(jìn)，進(jìn)入厚利區(qū)間上沿逢高賣出平倉，反復(fù)操作，獲取區(qū)間收益
D.以上描述均正確
A.企業(yè)購銷實(shí)際情況
B.市場(chǎng)現(xiàn)實(shí)情況
C.市場(chǎng)趨勢(shì)
D.企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)偏好
A.投入資金量
B.目標(biāo)價(jià)位與止損點(diǎn)
C.交易數(shù)量
D.時(shí)間跨度
最新試題
發(fā)行100萬的本金保護(hù)型結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品，掛鉤標(biāo)的為上證50指數(shù)，期末產(chǎn)品的平均收益率為max（0，指數(shù)漲跌幅），若發(fā)行時(shí)上證50指數(shù)點(diǎn)位為2500，產(chǎn)品參與率為0.52，則當(dāng)指數(shù)上漲100個(gè)點(diǎn)時(shí)，產(chǎn)品損益（）。
金融類遠(yuǎn)期協(xié)議成交比較活躍，以至于銀行間場(chǎng)外市場(chǎng)中逐漸形成了一些比較標(biāo)準(zhǔn)化的合約，并且有部分銀行對(duì)這些合約進(jìn)行連續(xù)報(bào)價(jià)。（）
下列哪種債券用國債期貨套期保值的效果最差？（）
對(duì)于境外短期融資企業(yè)而言，可以考慮以（）作為風(fēng)險(xiǎn)管理的工具。
通過分散投資，將資金配置在相關(guān)性較低的各類資產(chǎn)中，可以在不提高投資風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)提高預(yù)期收益，從而穩(wěn)步地提升夏普比率及類似的業(yè)績(jī)指標(biāo)。（）
假設(shè)一家企業(yè)獲得了固定利率貸款，但是基于未來利率水平將會(huì)持續(xù)緩慢下降的預(yù)期，企業(yè)希望以浮動(dòng)利率籌集資金。則該企業(yè)可以通過（）交易，在不改變其現(xiàn)有負(fù)債結(jié)構(gòu)的同時(shí)，將固定的利息支出轉(zhuǎn)變?yōu)楦?dòng)的利息支出。
評(píng)價(jià)交易模型性能優(yōu)劣的指標(biāo)不包括（）。
利率互換是指交易雙方約定在未來一定期限內(nèi)對(duì)約定的（）按照不同的計(jì)息方法定期交換利息的互換協(xié)議。
（）不是"保險(xiǎn)+期貨"運(yùn)作中主要涉及的主體。
對(duì)我國境外投資企業(yè)而言，主要面臨風(fēng)險(xiǎn)有（）。