單項(xiàng)選擇題關(guān)于外匯掉期交易的種類，以下說法錯(cuò)誤的是（）。

A.隔日掉期
B.即期對(duì)遠(yuǎn)期掉期
C.即期對(duì)即期掉期
D.遠(yuǎn)期對(duì)即期掉期


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1.單項(xiàng)選擇題包含于匯率掉期交易組合的是（）。

A.外匯即期交易+外匯遠(yuǎn)期交易
B.外匯即期交易+外匯即期交易
C.外匯期貨交易+外匯期貨交易
D.外匯即期交易+外匯期貨交易

3.單項(xiàng)選擇題假設(shè)當(dāng)前3月和6月的歐元／美元外匯期貨價(jià)格分別為1．3500和1．3510。10天后，3月和6月的合約價(jià)格分別變?yōu)?．3513和1．3528。那么價(jià)差發(fā)生的變化是（）。

A.擴(kuò)大了5個(gè)點(diǎn)
B.縮小了5個(gè)點(diǎn)
C.擴(kuò)大了13個(gè)點(diǎn)
D.擴(kuò)大了18個(gè)點(diǎn)

4.單項(xiàng)選擇題對(duì)外匯期現(xiàn)套利而言，決定無套利區(qū)間的中重要因素是（）。

A.沖擊成本
B.交易成本
C.價(jià)格趨勢(shì)
D.期現(xiàn)價(jià)差

最新試題

假設(shè)當(dāng)前在紐約市場(chǎng)歐元兌美元的報(bào)價(jià)是1．2985～1．2988，那么當(dāng)歐洲市場(chǎng)的報(bào)價(jià)為（）時(shí)，兩個(gè)市場(chǎng)間存在套匯機(jī)會(huì)。

題型：多項(xiàng)選擇題

下列屬于外匯市場(chǎng)工具的是（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

交叉套期保值是指利用兩種相關(guān)的外匯期貨合約為其中另一種貨幣保值。需要注意的是（）來進(jìn)行。

題型：多項(xiàng)選擇題

以下（）情況適合使用外匯掉期工具來管理外匯風(fēng)險(xiǎn)。

題型：多項(xiàng)選擇題

歐元標(biāo)價(jià)法是國際市場(chǎng)上通行的標(biāo)價(jià)法。（）

題型：判斷題

外匯衍生品主要包括（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

根據(jù)起息日的不同，外匯掉期交易的形式包括（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

企業(yè)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的重點(diǎn)主要是分析自身的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)。（）

題型：判斷題

在歐元／美元指數(shù)處于上升趨勢(shì)的情況下，某企業(yè)希望回避歐元相對(duì)美元匯率的變化所帶來的匯率風(fēng)險(xiǎn)，該企業(yè)可以進(jìn)行（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

某日人民幣與美元問的即期匯率為1美元=6．27元人民幣，人民幣一個(gè)月的上海銀行間同業(yè)拆借利率（SHIB0R）為5%，美元一個(gè)月的倫敦銀行問同業(yè)拆借利率（LIB0R）為0．17%，則一個(gè)月（實(shí)際天數(shù)為30天）遠(yuǎn)期美元兌人民幣匯率應(yīng)為（）。

題型：單項(xiàng)選擇題