A.確定國(guó)債期貨的理論報(bào)價(jià)
B.國(guó)債期貨的期現(xiàn)套利
C.債券組合的套期保值
D.確定交割時(shí)間
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A.場(chǎng)外市場(chǎng)交易規(guī)模迅猛增長(zhǎng)
B.交易品種更加豐富
C.風(fēng)險(xiǎn)更加突出
D.歐洲和亞洲金融衍生市場(chǎng)的發(fā)展速度明顯減慢
A.實(shí)物交割
B.對(duì)沖平倉(cāng)
C.現(xiàn)金結(jié)算
D.期貨轉(zhuǎn)現(xiàn)貨
A.互換無(wú)法幫助企業(yè)規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。
B.互換不具備使交易雙方發(fā)揮各自的比較優(yōu)勢(shì)的作用。
C.互換對(duì)管理利率風(fēng)險(xiǎn)不起作用。
D.互換可以幫助企業(yè)套利。
A.遠(yuǎn)期合約
B.期貨合約
C.互換
D.期權(quán)
A.套期保值者可以運(yùn)用期貨進(jìn)行套期保值
B.擁有大量現(xiàn)貨的套期保值者一般作為期貨或者遠(yuǎn)期合約的多頭方
C.套期保值者是在具有風(fēng)險(xiǎn)管理需求的前提下進(jìn)行的衍生產(chǎn)品交易
D.套期保值交易不一定會(huì)獲取收益
最新試題
就產(chǎn)生的時(shí)間而言，場(chǎng)外市場(chǎng)的產(chǎn)生要晚于場(chǎng)內(nèi)市場(chǎng)。
遠(yuǎn)期商品協(xié)議通常進(jìn)行現(xiàn)金結(jié)算。
布雷頓森林體系的瓦解直接促使了外匯衍生工具大規(guī)模產(chǎn)生。
美洲市場(chǎng)是全球金融衍生品市場(chǎng)的霸主。
期貨套保的基差風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)源（）
期權(quán)合約的特點(diǎn)包括（）。
大多數(shù)期貨合約以期貨轉(zhuǎn)現(xiàn)貨結(jié)清頭寸。
不同的可交割債券在國(guó)債期貨的有效期期間其轉(zhuǎn)換因子可能不同。
期貨投機(jī)者承擔(dān)了套期保值者力圖回避和轉(zhuǎn)移的風(fēng)險(xiǎn)，使套期保值成為可能。
運(yùn)用期權(quán)進(jìn)行的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避，把不利風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移出去而把有利風(fēng)險(xiǎn)留給自己。