A.互換無(wú)法幫助企業(yè)規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。
B.互換不具備使交易雙方發(fā)揮各自的比較優(yōu)勢(shì)的作用。
C.互換對(duì)管理利率風(fēng)險(xiǎn)不起作用。
D.互換可以幫助企業(yè)套利。
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A.遠(yuǎn)期合約
B.期貨合約
C.互換
D.期權(quán)
A.套期保值者可以運(yùn)用期貨進(jìn)行套期保值
B.擁有大量現(xiàn)貨的套期保值者一般作為期貨或者遠(yuǎn)期合約的多頭方
C.套期保值者是在具有風(fēng)險(xiǎn)管理需求的前提下進(jìn)行的衍生產(chǎn)品交易
D.套期保值交易不一定會(huì)獲取收益
A.30.76美元
B.44.21美元
C.45.23美元
D.51.95美元
A.買入以50噸種子為標(biāo)的物的遠(yuǎn)期合約
B.賣出以50噸種子為標(biāo)的物的遠(yuǎn)期合約
C.立即買入50噸種子
D.立即賣出50噸種子
A.隱含回購(gòu)利率法
B.無(wú)套利價(jià)格法
C.久期方法
D.空頭方凈成本方法
最新試題
布雷頓森林體系的瓦解直接促使了信用衍生工具大規(guī)模產(chǎn)生。
場(chǎng)內(nèi)市場(chǎng)與場(chǎng)外市場(chǎng)的區(qū)別包括()
期貨投機(jī)者承擔(dān)了套期保值者力圖回避和轉(zhuǎn)移的風(fēng)險(xiǎn),使套期保值成為可能。
最便宜交割債可以是隱含回購(gòu)利率最高的可交割債。
期貨交易雙方不需要交納保證金。
在遠(yuǎn)期匯差報(bào)價(jià)中,掉期率的排列如果是“前大后小”,則使用加法。
期貨套保的基差風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)源()
與遠(yuǎn)期合約一樣,期權(quán)合約通常也是一種非標(biāo)準(zhǔn)化合約。
互換通過(guò)比較優(yōu)勢(shì)進(jìn)行套利需滿足的其中一個(gè)條件為互換兩方對(duì)于對(duì)方的資產(chǎn)或負(fù)債均有需求。
遠(yuǎn)期商品協(xié)議通常進(jìn)行現(xiàn)金結(jié)算。