單項選擇題基金資產(chǎn)估值就是按一定的原則和方法對基金資產(chǎn)和基金負(fù)債進(jìn)行估值，進(jìn)而確定（）。

A.基金資產(chǎn)份額凈值
B.基金資產(chǎn)總值
C.基金資產(chǎn)成本
D.基金資產(chǎn)公允價值


你可能感興趣的試題

2.單項選擇題證券投資基金的會計主體是（）。

A.基金份額持有人
B.基金托管人
C.基金管理人
D.證券投資基金

3.單項選擇題基金的會計核算對象不包括（）。

A.損益類
B.資產(chǎn)負(fù)債共同類
C.資產(chǎn)損益共同類
D.負(fù)債類

4.單項選擇題證券投資基金會計核算的責(zé)任主體是（）。

A.基金管理人與基金托管人
B.基金管理人
C.證券投資基金
D.基金托管人

5.單項選擇題基金的存款利息收入計提方式為（）。

A.按周計提
B.按月計提
C.按日計提
D.按季計提