A.海外基金的估值頻率一般是每月估值一次
B.交易活躍的證券,通常采用市價估值
C.我國封閉式基金每個交易日估值,每周披露一次份額凈值
D.交易所上市的股指期貨合約以估值當日結算價進行估值
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.《中華人民共和國證券投資基金法》
B.《證券投資基金銷售管理辦法》
C.《證券投資基金信息披露管理辦法》
D.《關于進一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務的指導意見》
A.基金份額凈值是開放式基金申購份額計算的基礎
B.基金份額凈值由基金托管人計算后,將結果發(fā)送給估值主要負責人的基金管理人進行復核
C.基金份額凈值是開放式基金贖回金額計算的基礎
D.基金份額凈值等于基金資產(chǎn)凈值除以當日基金份額的余額數(shù)量
A.基金托管人對基金管理人的計算結果復核無誤對外公布
B.基金日常估值由基金管理人進行
C.基金托管人對基金管理人的計算結果進行復核
D.基金估值的第一責任人是基金管理人
A.基金資產(chǎn)清算
B.基金凈資產(chǎn)估值
C.基金資產(chǎn)估值
D.基金負債清算
A.基金資產(chǎn)份額凈值
B.基金資產(chǎn)總值
C.基金資產(chǎn)成本
D.基金資產(chǎn)公允價值
最新試題
基金的會計核算對象不包括()。
下列各項中關于基金估值原則表述錯誤的是()。
下列各項中不屬于基金會計核算的主要內容的是()。
下列說法不正確的是()。
在基金資產(chǎn)估值中,下列對基金管理公司描述錯誤的是()。
基金暫停估值不包括以下情形中的()。
假設某基金的托管費率為0.25%,2016年3月1日的資產(chǎn)凈值為36.6億元,則該基金的托管人在2016年3月2日計提的托管費是()。
下列各項中()是基金會計核算的主體。
下列各項費用不能從基金財產(chǎn)中列支的是()。
假設某基金持有的三種股票的數(shù)量分別為20萬股、40萬股和80萬股,每股的收盤價分別為40元、30元和20元,銀行存款為2000萬元,對托管人或管理人應付未付的報酬為600萬元,應付稅費為600萬元,已售出的基金份額2000萬份,則基金份額凈值為()元。