A.本期基金份額凈值增長率
B.本期利息收入
C.本期加權平均凈值利潤率
D.加權平均基金份額本期利潤
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你可能感興趣的試題
A.海外基金的估值頻率一般是每月估值一次
B.交易活躍的證券，通常采用市價估值
C.我國封閉式基金每個交易日估值，每周披露一次份額凈值
D.交易所上市的股指期貨合約以估值當日結算價進行估值
A.《中華人民共和國證券投資基金法》
B.《證券投資基金銷售管理辦法》
C.《證券投資基金信息披露管理辦法》
D.《關于進一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務的指導意見》
A.基金份額凈值是開放式基金申購份額計算的基礎
B.基金份額凈值由基金托管人計算后，將結果發(fā)送給估值主要負責人的基金管理人進行復核
C.基金份額凈值是開放式基金贖回金額計算的基礎
D.基金份額凈值等于基金資產凈值除以當日基金份額的余額數量
A.基金托管人對基金管理人的計算結果復核無誤對外公布
B.基金日常估值由基金管理人進行
C.基金托管人對基金管理人的計算結果進行復核
D.基金估值的第一責任人是基金管理人
A.基金資產清算
B.基金凈資產估值
C.基金資產估值
D.基金負債清算
最新試題
某基金總資產為50億元，總負債為20億元，發(fā)行在外的基金份額為30億份，則該基金的基金份額凈值為（）元。
基金的會計核算對象不包括（）。
下列各項關于QDII基金資產估值的特殊規(guī)定表述錯誤的是（）。
下列各項中不屬于基金會計核算的主要內容的是（）。
企業(yè)會計核算以企業(yè)為會計核算主體，基金會計則以證券投資基金為會計核算主體，其中承擔主會計責任的是（）。
基金暫停估值不包括以下情形中的（）。
假設某基金持有的三種股票的數量分別為20萬股、40萬股和80萬股，每股的收盤價分別為40元、30元和20元，銀行存款為2000萬元，對托管人或管理人應付未付的報酬為600萬元，應付稅費為600萬元，已售出的基金份額2000萬份，則基金份額凈值為（）元。
為準確、及時進行基金估值和份額凈值計價，（）應該制定基金估值和份額凈值計價的業(yè)務管理制度，明確基金估值的原則和程序。
下列各項關于基金估值程序的描述錯誤的是（）。
基金估值主體在現有法律體系中是完備的，基金估值的法律依據不包括（）。