單項選擇題某基金前一日基金資產(chǎn)總值110,000萬元,基金資產(chǎn)凈值為100,000萬元,基金合同規(guī)定基金管理費的年費率為1.5%(一年按365天計算),則當日應計提的基金管理費為()萬元。
A.3.6
B.2.5
C.4.2
D.4.1
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1.單項選擇題不屬于在基金銷售過程中發(fā)生的費用是()。
A.基金轉(zhuǎn)換費
B.贖回費
C.申購費
D.銷售服務費
2.單項選擇題下列()情形不可以暫?;鸸乐?。
A.法定節(jié)假日
B.證券交易所暫停營業(yè)
C.因不可抗力導致無法準確評估基金資產(chǎn)價值
D.基金公布年報
3.單項選擇題以下關(guān)于基金估值方法的表述錯誤的是()。
A.對停止交易但未行權(quán)的權(quán)證一般采用估值技術(shù)確定公允價值
B.交易所上市交易的可轉(zhuǎn)換債券按當日收盤價作為估值全價
C.交易所上市交易的債券也要采用估值技術(shù)確定公允價值
D.首次發(fā)行未上市的股票采用估值技術(shù)確定公允價值
4.單項選擇題估值方法的()是指基金在進行資產(chǎn)估值時均應采取同樣的估值方法,遵守同樣的估值規(guī)則。
A.公開性
B.一致性
C.長期性
D.準確性
5.單項選擇題封閉式基金()進行估值,()披露一次基金份額凈值。
A.每個交易日;每周
B.每日;每周
C.每個交易日;次日
D.每日;次日
最新試題
假設(shè)某基金持有的三種股票的數(shù)量分別為20萬股、40萬股和80萬股,每股的收盤價分別為40元、30元和20元,銀行存款為2000萬元,對托管人或管理人應付未付的報酬為600萬元,應付稅費為600萬元,已售出的基金份額2000萬份,則基金份額凈值為()元。
題型:單項選擇題
基金的會計核算對象不包括()。
題型:單項選擇題
下列關(guān)于基金估值重要性的描述正確的是()。
題型:單項選擇題
下列說法不正確的是()。
題型:單項選擇題
下列說法不正確的是()。
題型:單項選擇題
下列各項中關(guān)于基金估值原則表述錯誤的是()。
題型:單項選擇題
下列各項關(guān)于QDII基金資產(chǎn)估值的特殊規(guī)定表述錯誤的是()。
題型:單項選擇題
下列各項中()是基金會計核算的主體。
題型:單項選擇題
下列各項關(guān)于基金估值的法律依據(jù)描述錯誤的是()。
題型:單項選擇題
下列各項中不屬于基金會計核算的主要內(nèi)容的是()。
題型:單項選擇題