單項(xiàng)選擇題估值方法的（）是指基金在進(jìn)行資產(chǎn)估值時(shí)均應(yīng)采取同樣的估值方法，遵守同樣的估值規(guī)則。

A.公開性
B.一致性
C.長(zhǎng)期性
D.準(zhǔn)確性


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1.單項(xiàng)選擇題封閉式基金（）進(jìn)行估值，（）披露一次基金份額凈值。

A.每個(gè)交易日；每周
B.每日；每周
C.每個(gè)交易日；次日
D.每日；次日

2.單項(xiàng)選擇題用于分析基金的盈利能力和分紅能力的指標(biāo)不包括（）。

A.本期基金份額凈值增長(zhǎng)率
B.本期利息收入
C.本期加權(quán)平均凈值利潤(rùn)率
D.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)

3.單項(xiàng)選擇題關(guān)于基金資產(chǎn)估值需要考慮的因素，以下表述錯(cuò)誤的是（）。

A.海外基金的估值頻率一般是每月估值一次
B.交易活躍的證券，通常采用市價(jià)估值
C.我國(guó)封閉式基金每個(gè)交易日估值，每周披露一次份額凈值
D.交易所上市的股指期貨合約以估值當(dāng)日結(jié)算價(jià)進(jìn)行估值

4.單項(xiàng)選擇題下列各項(xiàng)法律法規(guī)不涉及基金估值問題的是（）。

A.《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》
B.《證券投資基金銷售管理辦法》
C.《證券投資基金信息披露管理辦法》
D.《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》

5.單項(xiàng)選擇題以下關(guān)于基金份額凈值的描述錯(cuò)誤的是（）。

A.基金份額凈值是開放式基金申購份額計(jì)算的基礎(chǔ)
B.基金份額凈值由基金托管人計(jì)算后，將結(jié)果發(fā)送給估值主要負(fù)責(zé)人的基金管理人進(jìn)行復(fù)核
C.基金份額凈值是開放式基金贖回金額計(jì)算的基礎(chǔ)
D.基金份額凈值等于基金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日基金份額的余額數(shù)量

最新試題

在基金資產(chǎn)估值中，下列對(duì)基金管理公司描述錯(cuò)誤的是（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列各項(xiàng)中不屬于基金會(huì)計(jì)核算的主要內(nèi)容的是（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

假設(shè)某基金的托管費(fèi)率為0．25％，2016年3月1日的資產(chǎn)凈值為36．6億元，則該基金的托管人在2016年3月2日計(jì)提的托管費(fèi)是（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列各項(xiàng)關(guān)于基金估值程序的描述錯(cuò)誤的是（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列關(guān)于基金估值因素描述錯(cuò)誤的是（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

基金估值主體在現(xiàn)有法律體系中是完備的，基金估值的法律依據(jù)不包括（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

為準(zhǔn)確、及時(shí)進(jìn)行基金估值和份額凈值計(jì)價(jià)，（）應(yīng)該制定基金估值和份額凈值計(jì)價(jià)的業(yè)務(wù)管理制度，明確基金估值的原則和程序。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列各項(xiàng)費(fèi)用不能從基金財(cái)產(chǎn)中列支的是（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

（）按基金合同規(guī)定的估值方法、時(shí)間、程序?qū)鸸芾砣说挠?jì)算結(jié)果進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核無誤后簽章返回給基金管理人，由基金管理人對(duì)外公布，并由基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)根據(jù)確認(rèn)的基金份額凈值計(jì)算申購、贖回?cái)?shù)額。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列各項(xiàng)中不屬于基金會(huì)計(jì)核算的主要內(nèi)容的是（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題