單項(xiàng)選擇題在同一時(shí)期內(nèi)，創(chuàng)造一個(gè)與存在風(fēng)險(xiǎn)相同貨幣、相同金額、相同期限的反方向資金流動(dòng)為（）。

A.提前收付
B.套期保值
C.平衡法
D.組對(duì)法


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1.單項(xiàng)選擇題某家外貿(mào)公司于9月1日簽訂了價(jià)值10萬(wàn)美元的出口合同，收匯日期定在11月20日，此間該公司面臨的外匯風(fēng)險(xiǎn)屬于（）。

A.時(shí)間風(fēng)險(xiǎn)
B.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)
C.交易風(fēng)險(xiǎn)
D.轉(zhuǎn)換風(fēng)險(xiǎn)

2.多項(xiàng)選擇題按照行使期權(quán)的時(shí)間是否具有靈活性，外匯期權(quán)分為（）。

A.看漲期權(quán)
B.看跌期權(quán)
C.歐式期權(quán)
D.美式期權(quán)
E.買方期權(quán)

3.多項(xiàng)選擇題外幣期貨交易標(biāo)準(zhǔn)化合約的內(nèi)容主要包括（）。

A.交易金額
B.交割時(shí)間
C.交割地點(diǎn)
D.交易價(jià)格
E.交易方式

4.單項(xiàng)選擇題買方有權(quán)選擇不履行外匯買賣合同的是（）。

A.遠(yuǎn)期外匯業(yè)務(wù)
B.擇期業(yè)務(wù)
C.外幣期權(quán)業(yè)務(wù)
D.掉期業(yè)務(wù)

5.多項(xiàng)選擇題在以下例子中，無(wú)外匯風(fēng)險(xiǎn)的是（）

A.以本幣收款
B.流入與流出外幣幣種相同、金額相同、時(shí)間相同
C.不同時(shí)間的相同外幣，相同金額的流出
D.以本幣付款

最新試題

外匯市場(chǎng)越穩(wěn)定，交易額越大，越常用的貨幣，買賣差價(jià)就越大。

題型：判斷題

只要高利率貨幣的貼水年率不低于兩國(guó)貨幣的利差，就可進(jìn)行拋補(bǔ)套利。

題型：判斷題

根據(jù)參與套匯業(yè)務(wù)者的態(tài)度，直接套匯可分為積極的直接套匯和消極的直接套匯，前者是以資金的國(guó)際間轉(zhuǎn)移為主要目的，而后者則是以賺取利潤(rùn)為主要目的。

題型：判斷題

期權(quán)買方可在定約日至合約到期日（含到期日）之前任何時(shí)間要求賣方賣出或買入某種金額資產(chǎn)，這種期權(quán)叫做（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

假定某一時(shí)刻，法蘭克福、倫敦、悉尼三個(gè)市場(chǎng)的即期匯率為：法蘭克福外匯市場(chǎng)上EUR1=AUD 1.4383，倫敦市場(chǎng)上EUR1=GBP 0.7871，悉尼市場(chǎng)上GBP1=AUD 1.8270。如果你有100萬(wàn)歐元，你會(huì)如何套匯？會(huì)獲得多少利潤(rùn)？

題型：?jiǎn)柎痤}

套匯的結(jié)果是導(dǎo)致各地的匯率差異越來(lái)越小。

題型：判斷題

國(guó)際外匯市場(chǎng)上，假如日元JPY/美元USD的匯率標(biāo)價(jià)為118.96，那么標(biāo)價(jià)中的“9”代表（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

在擇期遠(yuǎn)期外匯交易時(shí)，銀行買入遠(yuǎn)期貨幣，升水按擇期的最后一天計(jì)算，貼水按擇期的第一天計(jì)算。

題型：判斷題

若投資者預(yù)期澳元在3個(gè)月內(nèi)將貶值，則該投資者按協(xié)定匯率AUD/USD=0.8770買入3個(gè)月期100萬(wàn)澳元?dú)W式AUD Put /USD Call，期權(quán)費(fèi)為USD 0.04/AUD。問(wèn)投資者應(yīng)如何操作？請(qǐng)寫出具體分析過(guò)程并計(jì)算出盈虧平衡點(diǎn)。

題型：?jiǎn)柎痤}

期權(quán)合約的賣方只有義務(wù)而沒(méi)有權(quán)利。

題型：判斷題