單項選擇題客戶的風險偏好信息屬于客戶的判斷性信息。一般來說，客戶的風險偏好不包括（）

A.中度進取型
B.保守型
C.進取型
D.均衡型


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1.單項選擇題資產(chǎn)配置中，戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置主要是指以（）為基礎(chǔ)，構(gòu)造一定風險水平上的資產(chǎn)比例，并長期保持不變。

A.市場的短期變化
B.風險特征
C.風險和收益特征
D.不同資產(chǎn)類別的收益情況與投資者的風險偏好、實際需求

2.單項選擇題套利定價理論（APT）是描述（）但又有別于CAPM的均衡模型。

A.利用價格的不均衡進行套利
B.套利的成本
C.在一定價格水平下如何套利
D.資產(chǎn)的合理定價

3.單項選擇題APT理論的創(chuàng)始人是（）

A.馬柯威茨
B.威廉
C.林特
D.史蒂芬·羅斯

4.單項選擇題（）是指證券組合實現(xiàn)的收益與根據(jù)資本資產(chǎn)定價模型得出的理論收益之間的差異。

A.詹森指數(shù)
B.貝塔指數(shù)
C.夏普比率
D.特雷諾指數(shù)

最新試題

詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)、夏普比率以（）為基礎(chǔ)。

題型：單項選擇題

按照風險可否分散，證券投資風險可分為系統(tǒng)性風險和非系統(tǒng)性風險，以下選項屬于系統(tǒng)性風險的是（）

題型：單項選擇題

薛女士投資于多只股票，其中20％投資于A股票，30％投資于B股票，40％投資于C股票，10％投資于D股票。這幾支股票的β系數(shù)分別為1、0．6、0．5和2．4。則該組合的β系數(shù)為（）

題型：單項選擇題

若投資組合的口系數(shù)為1．35，該投資組合的特雷諾指標為5%，如果投資組合的期望收益率為15%，則無風險收益率為（）

題型：單項選擇題

關(guān)于以下兩種說法：①資產(chǎn)組合的收益是資產(chǎn)組合中單個證券收益的加權(quán)平均值；②資產(chǎn)組合的風險總是等同于所有單個證券風險之和。下列選項正確的是（）

題型：單項選擇題

某投資組合是有效的，其標準差為18％，市場組合的預(yù)期收益率為17％，標準差為20％，無風險收益率為5％。根據(jù)市場線方程，該投資組合的預(yù)期收益率為（）

題型：單項選擇題

關(guān)于資本資產(chǎn)定價模型中的β系數(shù)，下列描述正確的是（）

題型：單項選擇題

風險資產(chǎn)組合的方差是（）

題型：單項選擇題

使投資者最滿意的證券組合是（）

題型：單項選擇題

固定收益證券的發(fā)行者不能按照契約如期如額償還本金和支付利息的風險屬于（）

題型：單項選擇題