A.被低估
B.被高估
C.定價公平
D.價格無法判斷
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A.單個證券的期望收益的增加與貝塔成正比
B.當(dāng)一個證券定價合理時，阿爾法值為零
C.如果無風(fēng)險利率降低，單個證券的收益率成正比降低
D.當(dāng)市場達(dá)到均衡時，所有證券都在證券市場線上
A.迅速賣出
B.持倉不動
C.繼續(xù)買入
D.無法判斷
A.使SML的斜率增加
B.使SML的斜率減少
C.使SML平行移動
D.使SML旋轉(zhuǎn)
A.買進(jìn)A證券
B.買進(jìn)B證券
C.買進(jìn)A證券或B證券
D.買進(jìn)A證券和B證券
A.市場風(fēng)險溢價=無風(fēng)險利率+某證券的β值X預(yù)期收益率
B.無風(fēng)險利率=預(yù)期收益率+某證券的β值X市場風(fēng)險溢價
C.預(yù)期收益率=無風(fēng)險利率+某證券的β值X市場風(fēng)險溢價
D.預(yù)期收益率=無風(fēng)險利率-某證券的β值X市場風(fēng)險溢價
最新試題
關(guān)于投資組合的相關(guān)系數(shù)，下列說法不正確的是（）
當(dāng)市場處于均衡狀態(tài)時，最優(yōu)風(fēng)險證券組合T（）市場組合M。
詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)、夏普比率以（）為基礎(chǔ)。
按照風(fēng)險可否分散，證券投資風(fēng)險可分為系統(tǒng)性風(fēng)險和非系統(tǒng)性風(fēng)險，以下選項屬于系統(tǒng)性風(fēng)險的是（）
如果某客戶持有債券到期，并兌付，他仍將面臨的風(fēng)險是（）
某客戶的股票投資主要集中在食品、醫(yī)療、汽車、地產(chǎn)、鋼鐵五大行業(yè)板塊，如果目前宏觀經(jīng)濟正處于衰退時期，理財師計劃調(diào)整策略，那么該客戶應(yīng)投資何種類型股票？（）
證券市場線（SML）是以（）和（）為坐標(biāo)軸的平面中表示風(fēng)險資產(chǎn)的“公平定價”，即風(fēng)險資產(chǎn)的期望收益與風(fēng)險是匹配的。
關(guān)于資本資產(chǎn)定價模型中的β系數(shù)，下列描述正確的是（）
馬柯維茨投資組合理論中引入了投資者的無差異曲線，每個投資者都有自己的無差異曲線族，關(guān)于無差異曲線的特征說法不正確的是（）
固定收益證券的發(fā)行者不能按照契約如期如額償還本金和支付利息的風(fēng)險屬于（）