A.再投資風(fēng)險(xiǎn)
B.信用風(fēng)險(xiǎn)
C.購(gòu)買力風(fēng)險(xiǎn)
D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
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你可能感興趣的試題
A.利率變化使投資者面臨價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和再投資風(fēng)險(xiǎn)
B.債券降級(jí)風(fēng)險(xiǎn)屬于流動(dòng)陛風(fēng)險(xiǎn)
C.投資者不會(huì)面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)
D.當(dāng)利率下降，債券價(jià)格上升，利息再投資收益也會(huì)增加
A.價(jià)格
B.利率
C.信用
D.再投資
A.操作性風(fēng)險(xiǎn)
B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
C.券商選擇不當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)
D.不合規(guī)的證券咨詢風(fēng)險(xiǎn)
A.9％
B.10％
C.11％
D.17％
A.β系數(shù)越小，則證券或證券組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)越大
B.β系數(shù)越小，則證券或證券組合的總體風(fēng)險(xiǎn)越小
C.β系數(shù)的絕對(duì)值越大，則證券或證券組合的收益水平對(duì)于市場(chǎng)平均收益水平的變動(dòng)的敏感性越大
D.β系數(shù)的絕對(duì)值越小，則證券或證券組合的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)越大
最新試題
債券投資的風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低，但仍然需要承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。其中（）風(fēng)險(xiǎn)是債券投資者面臨的最主要風(fēng)險(xiǎn)之一。
下列債務(wù)中，對(duì)市場(chǎng)利率最敏感的是（）
關(guān)于以下兩種說(shuō)法：①資產(chǎn)組合的收益是資產(chǎn)組合中單個(gè)證券收益的加權(quán)平均值；②資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)總是等同于所有單個(gè)證券風(fēng)險(xiǎn)之和。下列選項(xiàng)正確的是（）
在收益率一標(biāo)準(zhǔn)差構(gòu)成的坐標(biāo)中，夏普比率就是（）。
關(guān)于資本資產(chǎn)定價(jià)模型中的β系數(shù)，下列描述正確的是（）
下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價(jià)（CAPM）模型的假設(shè)，錯(cuò)誤的是（）
詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)、夏普比率以（）為基礎(chǔ)。
資產(chǎn)組合理論表明，資產(chǎn)間關(guān)聯(lián)性極低的多元化證券組合可以有效地降低（）
證券市場(chǎng)線（SML）是以（）和（）為坐標(biāo)軸的平面中表示風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的“公平定價(jià)”，即風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的期望收益與風(fēng)險(xiǎn)是匹配的。
薛女士投資于多只股票，其中20％投資于A股票，30％投資于B股票，40％投資于C股票，10％投資于D股票。這幾支股票的β系數(shù)分別為1、0．6、0．5和2．4。則該組合的β系數(shù)為（）