多項(xiàng)選擇題基金投資管理作業(yè)流程包括的主要環(huán)節(jié)有()。

A.制定投資政策
B.進(jìn)行證券分析
C.構(gòu)造投資組合
D.基金績(jī)效評(píng)價(jià)


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1.多項(xiàng)選擇題基金制定投資政策的基本內(nèi)容一般包括()。

A.確定投資目標(biāo)和投資范圍
B.確定各具體的單個(gè)投資品種
C.確定組合分散化的程度
D.確定資金投入比例

2.多項(xiàng)選擇題基金制定投資政策的主要依據(jù)包括()。

A.宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境及其對(duì)證券市場(chǎng)的影響
B.對(duì)行業(yè)及上市公司的調(diào)查研究
C.各種內(nèi)幕交易信息及其他基金(同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手)的內(nèi)部情況
D.有關(guān)的法律法規(guī)的限制

3.多項(xiàng)選擇題以下關(guān)于期權(quán)估價(jià)模型的表述中,正確的有()。

A.各種未來(lái)機(jī)會(huì)實(shí)質(zhì)上可以看作是企業(yè)持有的實(shí)物期權(quán),期權(quán)估價(jià)法則是評(píng)估實(shí)物期權(quán)價(jià)值的重要方法
B.公司發(fā)行的許多證券都包含著期權(quán),比如認(rèn)股權(quán)證、可轉(zhuǎn)換債券等,因此期權(quán)估價(jià)模型可以用于確定這些金融資產(chǎn)的價(jià)值
C.期權(quán)定價(jià)模型與預(yù)期收益貼現(xiàn)估價(jià)模型沒(méi)有如何聯(lián)系,也不可能同時(shí)結(jié)合使用
D.針對(duì)中小企業(yè)上市發(fā)行時(shí)的無(wú)形資產(chǎn),比較適宜采用期權(quán)定價(jià)模型進(jìn)行評(píng)估,以反映技術(shù)和競(jìng)爭(zhēng)上的不確定性,從而使估價(jià)更符合現(xiàn)實(shí)、更趨合理

4.多項(xiàng)選擇題傳統(tǒng)證券投資組合管理的投資程序包括:()。

A.制定投資政策
B.證券投資分析
C.構(gòu)建并修正證券投資組合
D.分別用期望收益率和收益率的方差來(lái)度量投資的預(yù)期收益水平和風(fēng)險(xiǎn),建立均值方差模型,進(jìn)而做出投資決策

5.多項(xiàng)選擇題反映公司獲利能力的財(cái)務(wù)分析指標(biāo)有()。

A.速動(dòng)比率
B.應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率
C.凈資產(chǎn)收益率
D.主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)率