單項(xiàng)選擇題TIMS經(jīng)辦用戶每個(gè)機(jī)構(gòu)最多允許設(shè)置()名。

A.1
B.2
C.3
D.4


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1.單項(xiàng)選擇題SWIFT匯出匯款-現(xiàn)金沖正20117交易,因柜員操作原因引起的沖正需強(qiáng)制核準(zhǔn)時(shí),需拍攝的憑證有()

A.賬戶人及代理人身份證件及聯(lián)網(wǎng)核查信息
B.原業(yè)務(wù)交易單、匯款申請書、客戶有效身份證件;原業(yè)務(wù)交易單需注明沖正的具體原因并經(jīng)有權(quán)人簽字確認(rèn)
C.如為售匯提供購匯申請書
D.是否調(diào)取場景

2.單項(xiàng)選擇題IPCS系統(tǒng)中委托收款系統(tǒng)內(nèi)付款人開戶行行號應(yīng)手工輸入,行號是指付款人開戶行的()。

A.5位全國聯(lián)行行號
B.12位銀行機(jī)構(gòu)代碼(人行支付系統(tǒng)行號)
C.7位銀行匯票專用章章號
D.RTS行號

3.單項(xiàng)選擇題IPCS系統(tǒng)打印轉(zhuǎn)賬傳票遇脫機(jī)未印情況時(shí),參照《中國銀行股份有限公司會計(jì)基本制度》的相關(guān)要求,進(jìn)行()處理。

A.聯(lián)系信科人員后臺恢復(fù)后補(bǔ)打
B.聯(lián)系省行會計(jì)結(jié)算部后臺恢復(fù)后補(bǔ)打
C.執(zhí)行[4400]沖正交易,并重新對該筆托收業(yè)務(wù)進(jìn)行處理
D.在會計(jì)系統(tǒng)中通過“8425當(dāng)日傳票補(bǔ)打”交易補(bǔ)打交易流水

4.單項(xiàng)選擇題BGL賬戶狀態(tài)包括()

A.生效
B.已凍結(jié)
C.已永久刪除
D.以上都是

5.單項(xiàng)選擇題BGL賬戶業(yè)務(wù)種類準(zhǔn)入應(yīng)符合()的原則

A.必要性
B.可控性
C.必要性和可行性

最新試題

員工申請因私出國(境)原則上僅可使用帶薪年休假、婚假及法定節(jié)假日,無特別緊急情形、未經(jīng)省行分管行領(lǐng)導(dǎo)(各分行、直屬行行長)審簽,員工不得以事假等其他假種申請出國(境)。

題型:判斷題

STS業(yè)務(wù)處理涉及同業(yè)業(yè)務(wù)原則上也可進(jìn)行手工交易,涉及手工交易的必須詳細(xì)上報(bào)業(yè)務(wù)背景。

題型:判斷題

充分認(rèn)識跨境匯款業(yè)務(wù)中反洗錢與制裁合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管控的重要性,嚴(yán)格按照行內(nèi)要求開展盡職調(diào)查,了解、核對、登記匯款人、收款人信息,了解匯款資金來源和用途或其他交易背景信息,對于出現(xiàn)異常情形的,按照條線業(yè)務(wù)管理規(guī)定開展加強(qiáng)盡職調(diào)查,對于中國銀行制度禁止敘做的業(yè)務(wù)應(yīng)拒絕提供服務(wù)。

題型:判斷題

對非營業(yè)時(shí)間需要集中核準(zhǔn)的業(yè)務(wù)應(yīng)充分估計(jì),提前申請,以便集中核準(zhǔn)中心及時(shí)做出人員安排。

題型:判斷題

每日營業(yè)終了通過20490、20400交易查詢特定的BGL賬戶余額是否為零,若不為零及時(shí)查找原因。

題型:判斷題

各營業(yè)機(jī)構(gòu)要建立現(xiàn)金尾箱、尾數(shù)包檢查制度,保證合規(guī)操作、賬實(shí)相符。檢查結(jié)束后,檢查人應(yīng)在核心銀行系統(tǒng)打印的“9011”柜員現(xiàn)金余額表和“9603”機(jī)構(gòu)現(xiàn)金余額表上注明檢查時(shí)間、檢查結(jié)果并簽字確認(rèn),專夾裝訂保管,以備后查。尾箱檢查可分時(shí)、分次進(jìn)行,檢查時(shí)應(yīng)對成捆卡把、不成捆的全數(shù)清點(diǎn)。

題型:判斷題

各機(jī)構(gòu)發(fā)起本機(jī)構(gòu)TIMS用戶申報(bào),應(yīng)對其申請的真實(shí)性與合規(guī)性負(fù)責(zé)。

題型:判斷題

手工計(jì)結(jié)息存款業(yè)務(wù)實(shí)行產(chǎn)品嚴(yán)格的準(zhǔn)入退出機(jī)制。

題型:判斷題

對觸發(fā)管理授權(quán)的業(yè)務(wù),每筆需簽字審批的,有權(quán)簽字人不在網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)場的,網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)辦可先提交集中授權(quán)審核再補(bǔ)簽字。

題型:判斷題

集中授權(quán)中心嚴(yán)控轉(zhuǎn)現(xiàn)場業(yè)務(wù),如遇特殊情況,需填寫特殊業(yè)務(wù)審批表報(bào)授權(quán)中心可轉(zhuǎn)現(xiàn)場。

題型:判斷題