多項選擇題企業(yè)在持續(xù)經(jīng)營過程中，會自發(fā)地、直接地產(chǎn)生一些企業(yè)經(jīng)營需要的自發(fā)性流動負債，如（）。

A.預收賬款
B.應(yīng)付職工薪酬
C.應(yīng)付票據(jù)
D.根據(jù)周轉(zhuǎn)信貸協(xié)定取得的限額內(nèi)借款


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2.多項選擇題企業(yè)在確定為應(yīng)付突發(fā)事件而持有現(xiàn)金的數(shù)額時，需考慮的因素有（）。

A.企業(yè)銷售水平的高低
B.企業(yè)臨時融資的能力
C.金融市場投資機會的多少
D.企業(yè)現(xiàn)金流量預測的可靠程度

3.多項選擇題采用隨機模型控制現(xiàn)金持有量，計算現(xiàn)金回歸線的各項參數(shù)包括（）。

A.每次現(xiàn)金與有價證券轉(zhuǎn)換時發(fā)生的固定轉(zhuǎn)換成本
B.現(xiàn)金存量的上限
C.有價證券的日利息率
D.預期每日現(xiàn)金流量變動的標準差

4.多項選擇題按照隨機模型，確定現(xiàn)金存量的下限時，應(yīng)考慮的因素有（）。

A.企業(yè)日常周轉(zhuǎn)所需資金
B.有價證券的日利息率
C.有價證券的每次轉(zhuǎn)換成本
D.短缺現(xiàn)金的風險程度

5.多項選擇題現(xiàn)金周轉(zhuǎn)期，是指介于公司支付現(xiàn)金與收到現(xiàn)金之間的時間段，下列會使現(xiàn)金周轉(zhuǎn)期縮短的方式有（）。

A.縮短存貨周轉(zhuǎn)期
B.縮短應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)期
C.縮短應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)期
D.縮短預收賬款周轉(zhuǎn)期