A.每期期末支付的永續(xù)年金現(xiàn)值=年金額／折現(xiàn)率
B.每期期初支付的永續(xù)年金現(xiàn)值=年金額+年金額／折現(xiàn)率
C.無限期定額支付的年金.稱為永續(xù)年金
D.永續(xù)年金可以計算出終值
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A.普通年金現(xiàn)值系數(shù)×償債基金系數(shù)=1
B.普通年金終值系數(shù)×投資回收系數(shù)=1
C.普通年金終值系數(shù)×（1+折現(xiàn)率）=預(yù)付年金現(xiàn)值系數(shù)
D.普通年金現(xiàn)值系數(shù)×（1+折現(xiàn)率）=預(yù)付年金終值系數(shù)
A.年金的第一次支付發(fā)生在若干期之后
B.沒有終值
C.年金的現(xiàn)值與遞延期無關(guān)
D.年金的終值與遞延期無關(guān)
A.證券組合的風(fēng)險不僅與組合中每個證券的報酬率標準差有關(guān)，而且與各證券之問報酬率的協(xié)方差有關(guān)
B.持有多種彼此不完全正相關(guān)的證券可以降低風(fēng)險
C.資本 市場線反映了持有不同比例無風(fēng)險資產(chǎn)與市場組合情況下風(fēng)險和報酬的權(quán)衡關(guān)系
D.投資機會集曲線描述了不同投資比例組合的風(fēng)險和報酬之間的權(quán)衡關(guān)系
A.預(yù)期報酬率的概率分布越窄，投資風(fēng)險越小
B.預(yù)期報酬率的概率分布越窄，投資風(fēng)險越大
C.預(yù)期報酬率的標準差越大，投資風(fēng)險越大
D.預(yù)期報酬率的變異系數(shù)越大，投資風(fēng)險越大
A.資本 市場線的橫軸是標準差，證券市場線的橫軸是β系數(shù)
B.斜率都是市場平均風(fēng)險收益率
C.資本 市場線只適用于有效資產(chǎn)組合，而證券市場線適用于單項資產(chǎn)和資產(chǎn)組合
D.截距都是無風(fēng)險報酬率
最新試題
投資決策中用來衡量項目風(fēng)險的，可以是項目的（）。
假設(shè)甲、乙證券收益的相關(guān)系數(shù)接近于零，甲證券的預(yù)期報酬率為6％（標準差為10％），乙證券的預(yù)期報酬率為8％（標準差為15％），則由甲、乙證券構(gòu)成的投資組合（）。
已知風(fēng)險組合的期望報酬率和標準差分別為10％和20％。無風(fēng)險報酬率為6％，某投資者將自有資金100萬元中的10萬元投資于無風(fēng)險資產(chǎn)，其余的90萬元全部投資于風(fēng)險組合，則下列說法中正確的有（）。
如果兩種證券期望報酬率的相關(guān)系數(shù)是0．2，計算組合的標準差。
計算該組合的期望報酬率；
如果兩種證券期望報酬率的相關(guān)系數(shù)等于1，計算組合的標準差；
關(guān)于證券市場線和資本 市場線的比較，下列說法正確的有（）。
下列關(guān)于投資組合的風(fēng)險和報酬的表述中，正確的有（）。
證券市場組合的期望報酬率是16％，標準差為20％，甲投資人以自有資金100萬元和按6％的無風(fēng)險利率借入的資金40萬元進行證券投資，甲投資人的期望報酬率和標準差是（）。
下列關(guān)于利率期限結(jié)構(gòu)的表述中，屬于預(yù)期理論觀點的是（）。