A.1000萬美元的應(yīng)付賬款和150萬歐元的應(yīng)收賬款
B.1000萬美元的應(yīng)收賬款和150萬歐元的應(yīng)付賬款
C.800萬美元的應(yīng)付賬款和150萬歐元的應(yīng)收賬款
D.800萬美元的應(yīng)收賬款和150萬歐元的應(yīng)付賬款
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某投資者考慮進(jìn)行指數(shù)化投資以實(shí)現(xiàn)追蹤指數(shù)的目的。
該投資者最終選用股指期貨進(jìn)行指數(shù)化投資，其原因可能有（）。A.期貨違約風(fēng)險很低
B.期貨占用資金較少
C.期貨價格貼水
D.期貨價格升水
某投資者考慮進(jìn)行指數(shù)化投資以實(shí)現(xiàn)追蹤指數(shù)的目的。
該投資者可采用的指數(shù)化投資策略有（）。A.權(quán)益證券市場中立策略
B.增強(qiáng)型阿爾法策略
C.期現(xiàn)互轉(zhuǎn)套利策略
D.“指數(shù)期貨＋債券”增值策略
生產(chǎn)一噸鋼坯需要消耗1.7噸的鐵礦石和0.5噸焦炭，鐵礦石價格為450元/噸，焦炭價格為1450元/噸，生鐵制成費(fèi)為400元/噸，粗鋼制成費(fèi)為450元/噸，螺紋鋼軋鋼費(fèi)為200元/噸。
螺紋鋼的生產(chǎn)成本為（）元/噸。A.2390
B.2440
C.2540
D.2590
某日，某油廠向某飼料公司報出以大連商品交易所豆粕期貨5月主力合約價格＋升水180元/噸的來年2月份之前期貨的豆粕基差銷售報價。當(dāng)日豆粕基差為＋200元/噸。飼料公司通過對豆粕基差圖的分析發(fā)現(xiàn)，豆粕基差通常在0～150元/噸的區(qū)間。
飼料公司的合理策略應(yīng)該是（）。A.考慮立即在期貨市場上進(jìn)行豆粕買入套保
B.接受油廠報價，與油廠進(jìn)行豆粕基差貿(mào)易
C.考慮立即在現(xiàn)貨市場上進(jìn)行豆粕采購
D.不宜接受油廠報價，即不與油廠進(jìn)行豆粕基差貿(mào)易
最新試題
某個資產(chǎn)組合下一日的在險價值（VaR）是200萬元，假設(shè)資產(chǎn)組合的收益率分布服從正態(tài)分布，以此估計該資產(chǎn)組合每周的VaR（5個交易日）是（）萬元。
期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)根據(jù)保險公司保險產(chǎn)品的條款以及保險公司的風(fēng)險管理需求，開發(fā)設(shè)計相應(yīng)的場外期權(quán)合約，場外期權(quán)合約的設(shè)計要素包括（）。
買賣雙方在貿(mào)易合同中約定某批次現(xiàn)貨的結(jié)算價格等于某個期貨合約的價格加上一定的升貼水，這種貿(mào)易方式稱為（）。
從市場實(shí)踐來看，商品遠(yuǎn)期交易市場主要有（）。
實(shí)體企業(yè)恰當(dāng)?shù)乩媒鹑谘苌愤M(jìn)行庫存管理，有利于該企業(yè)()。
利率互換是指交易雙方約定在未來一定期限內(nèi)對約定的（）按照不同的計息方法定期交換利息的互換協(xié)議。
收益率曲線變得更凸后，中間期限的利率相對向下移動，而長短期限的利率則相對向上移動。（）
大宗商品金融衍生品的交易通常實(shí)行保證金制度，通過持有大宗商品期貨或者其他衍生品，既可以鎖定采購成本，也可以用少量資金建立既定規(guī)模的倉位，節(jié)約持倉期間的資金占用。（）
通過分散投資，將資金配置在相關(guān)性較低的各類資產(chǎn)中，可以在不提高投資風(fēng)險的同時提高預(yù)期收益，從而穩(wěn)步地提升夏普比率及類似的業(yè)績指標(biāo)。（）
下列選項(xiàng)中，屬于非可交割券的有（）。