A.票據(jù)
B.股票
C.銀行存款憑證
D.政府債券
E.公司債券
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A.英鎊
B.瑞士法郎
C.日元
D.歐元
E.加拿大元
F.澳大利亞
A.看漲
B.看跌
C.不變
D.不確定
A.不變
B.看跌
C.看漲
D.不確定
A.溢價(jià)期權(quán)
B.平價(jià)期權(quán)
C.損價(jià)期權(quán)
D.看漲期權(quán)
最新試題
在擇期遠(yuǎn)期外匯交易時(shí)，銀行買入遠(yuǎn)期貨幣，升水按擇期的最后一天計(jì)算，貼水按擇期的第一天計(jì)算。
某一銀行的即期報(bào)價(jià)為：即期匯率USD/DEM：2.1330/40，那么，如果某顧客要買進(jìn)1美元，他就必須付2.1330馬克；如果要賣出1美元，他就得到2.1340馬克。
只要高利率貨幣的貼水年率不低于兩國(guó)貨幣的利差，就可進(jìn)行拋補(bǔ)套利。
外匯市場(chǎng)越穩(wěn)定，交易額越大，越常用的貨幣，買賣差價(jià)就越大。
在銀行同業(yè)交易中，“one dollar”表示（）。
外匯期貨交易只能在期貨交易所內(nèi)通過公開競(jìng)價(jià)進(jìn)行。
若投資者預(yù)期澳元在3個(gè)月內(nèi)將貶值，則該投資者按協(xié)定匯率AUD/USD=0.8770買入3個(gè)月期100萬澳元?dú)W式AUD Put /USD Call，期權(quán)費(fèi)為USD 0.04/AUD。問投資者應(yīng)如何操作？請(qǐng)寫出具體分析過程并計(jì)算出盈虧平衡點(diǎn)。
期權(quán)買方可在定約日至合約到期日（含到期日）之前任何時(shí)間要求賣方賣出或買入某種金額資產(chǎn)，這種期權(quán)叫做（）。
假定3個(gè)月的遠(yuǎn)期外匯交易的成交日為某年的1月29日，則3個(gè)月期的標(biāo)準(zhǔn)遠(yuǎn)期交割日為（）。
期權(quán)合約的賣方只有義務(wù)而沒有權(quán)利。