單項選擇題QDII基金的凈值在估值日后()內(nèi)披露。
A.1個月
B.1周
C.2個工作日
D.1個工作日
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1.單項選擇題以下關(guān)于基金估值方法的表述,錯誤的是()。
A.銀行間債券市場交易的債券,采用估值技術(shù)確定公允價值
B.交易所以大宗交易方式轉(zhuǎn)讓的資產(chǎn)支持證券,在估值技術(shù)難以可靠計量公允價值的情況下,按成本進行后續(xù)計量
C.非公開發(fā)行有明確鎖定期的股票,初始取得成本低于在證券交易所上市交易的同一股票的市價,應采用上市交易的同一股票的市價進行估值
D.交易所上市債券以收盤凈價估值
2.單項選擇題當基金份額凈值計價錯誤達到基金資產(chǎn)凈值的()時,基金管理人應當公告,并報監(jiān)管機構(gòu)備案。
A.0.10%
B.0.25%
C.0.50%
D.0.75%
3.單項選擇題關(guān)于基金估值,以下說法正確的是()。
A.復核無誤的基金份額凈值由基金托管人對外公布
B.開放式基金每個交易日的次日進行估值
C.封閉式基金每周進行一次估值
D.開放式基金每個交易日進行估值
最新試題
()是QDII基金的會計核算和資產(chǎn)估值的責任主體。
題型:單項選擇題
基金的會計核算對象不包括()。
題型:單項選擇題
下列說法不正確的是()。
題型:單項選擇題
下列說法不正確的是()。
題型:單項選擇題
基金估值主體在現(xiàn)有法律體系中是完備的,基金估值的法律依據(jù)不包括()。
題型:單項選擇題
下列各項中不屬于基金會計核算的主要內(nèi)容的是()。
題型:單項選擇題
下列各項費用不能從基金財產(chǎn)中列支的是()。
題型:單項選擇題
基金暫停估值不包括以下情形中的()。
題型:單項選擇題
企業(yè)會計核算以企業(yè)為會計核算主體,基金會計則以證券投資基金為會計核算主體,其中承擔主會計責任的是()。
題型:單項選擇題
下列各項關(guān)于基金估值中公允價值的說法錯誤的是()。
題型:單項選擇題