A.估值方法
B.估值時間
C.估值程序
D.估值數(shù)值
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A.基金日常估值由基金托管人進行
B.基金管理人每個工作日對基金資產(chǎn)估值后,將基金份額凈值結(jié)果發(fā)給基金托管人
C.基金托管人按基金合同規(guī)定的估值方法、時間、程序進行復(fù)核
D.基金托管人復(fù)核無誤后簽章返回給基金管理人
A.月末
B.季末
C.年中
D.年末
A.制定基金估值和份額凈值計價的業(yè)務(wù)管理制度,明確基金估值的原則和程序
B.建立健全估值決策體系
C.使用合理、可靠的估值業(yè)務(wù)系統(tǒng)
D.對基金資產(chǎn)估值進行復(fù)核、審查
A.科學性
B.準確性
C.合法性
D.合理性
A.某些品種交易次數(shù)很少,或者根本沒有交易
B.某些品種開始時交易比較活躍,但交易越來越少
C.某些債券品種交易過于活躍,存在一定的泡沫
D.由于漲跌停板的限制,一些股票會接連幾個交易日封于漲跌停位置
最新試題
各類資產(chǎn)的利息核算主要包括:()。
基金財務(wù)會計報告反映了基金某一特定日期的財務(wù)狀況和某一會計期間的經(jīng)營成果、現(xiàn)金流量等會計信息。()
通過對基金收入來源的分析,尤其是通過基金間收入來源結(jié)構(gòu)的比較分析,可以更為深入地了解該基金具體投資狀況。()
因持有股票而享有的配股權(quán),其估值辦法是,從配股除權(quán)日起到配股確認日止,()。
基金的會計核算對象包括()。
證券投資基金的費用主要包括()。
基金會計核算的特殊性包括()。
QDⅡ基金份額應(yīng)當以()單獨或同時計算或披露。
當對估值原則或程序有異議時,托管銀行有義務(wù)要求基金管理公司作出合理解釋。()
首次公開發(fā)行有明確鎖定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一股票的市價估值。()