A.會計客體是證券投資基金
B.會計分期細(xì)化到日
C.只對實現(xiàn)利得進(jìn)行確認(rèn)
D.基金持有的金融資產(chǎn)和承擔(dān)金融負(fù)債通常歸類為以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)和金融負(fù)債
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A.管理人報酬
B.托管費
C.銷售服務(wù)費
D.交易費用
A.基金管理費通常與基金規(guī)模成反比，與風(fēng)險成正比
B.從基金類型看，證券衍生工具基金管理費率最高
C.不同類別及不同國家或地區(qū)的基金，管理費率不完全相同
D.我國基金大部分按照2.5%的比例計提基金管理費
A.基金管理費
B.基金托管費
C.基金合同生效前的驗資費
D.基金合同生效后的信息披露費用
A.托管費、管理費
B.申購費、贖回費
C.基金轉(zhuǎn)換費
D.信息披露費
A.人民幣
B.美元
C.主要外匯貨幣
D.泰銖
最新試題
（）基金復(fù)核與基金會計賬目的核對同時進(jìn)行。
基金估值的要求有（）。
基金管理公司和托管銀行可以將基金估值、計算基金份額凈值及相關(guān)復(fù)核工作交由基金估值工作小組，從而免除估值責(zé)任。（）
下列屬于基金投資風(fēng)格分析的是（）。
為準(zhǔn)確、及時進(jìn)行基金估值和份額凈值計價，基金管理公司應(yīng)（）。
當(dāng)對估值原則或程序有異議時，托管銀行有義務(wù)要求基金管理公司作出合理解釋。（）
QDⅡ基金份額應(yīng)當(dāng)以（）單獨或同時計算或披露。
衍生品的估值可以參照國際會計準(zhǔn)則進(jìn)行。（）
對于停止交易單位行權(quán)的配股權(quán)，無法采用估值技術(shù)確定公允價值。（）
下列基金費用中（）是按資產(chǎn)凈值的一定比例計提支付的。