A.托管費(fèi)、管理費(fèi)
B.申購(gòu)費(fèi)、贖回費(fèi)
C.基金轉(zhuǎn)換費(fèi)
D.信息披露費(fèi)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.人民幣
B.美元
C.主要外匯貨幣
D.泰銖
A.有關(guān)法律法規(guī)
B.基金合同
C.集合資產(chǎn)管理合同
D.托管協(xié)議
A.如果收盤(pán)價(jià)高于配股價(jià)，按收盤(pán)價(jià)高于配股價(jià)的差額估值
B.如果收盤(pán)價(jià)低于配股價(jià)，按配股價(jià)高于收盤(pán)價(jià)的差額估值
C.如果收盤(pán)價(jià)等于配股價(jià)，估值為零
D.如果收盤(pán)價(jià)低于配股價(jià)，估值為零
A.應(yīng)采用市場(chǎng)參與者普遍認(rèn)同且被以往市場(chǎng)實(shí)際交易價(jià)格驗(yàn)證具有可靠性的估值技術(shù)確定公允價(jià)值
B.運(yùn)用估值技術(shù)得出的結(jié)果，應(yīng)反映估值日在公平條件下進(jìn)行正常商業(yè)交易所采用的交易價(jià)格
C.采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值時(shí)，應(yīng)盡可能使用市場(chǎng)參與者在定價(jià)時(shí)考慮的所有市場(chǎng)參數(shù)
D.應(yīng)通過(guò)定期校驗(yàn)，確保估值技術(shù)的有效性
A.估值方法
B.估值時(shí)間
C.估值程序
D.估值數(shù)值
最新試題
對(duì)不存在活躍市場(chǎng)的投資品種進(jìn)行估值（）。
金融資產(chǎn)在初始確認(rèn)時(shí)分為（）。
當(dāng)對(duì)估值原則或程序有異議時(shí)，托管銀行有義務(wù)要求基金管理公司作出合理解釋。（）
基金估值的要求有（）。
非公開(kāi)發(fā)行有明確鎖定期的股票，如果估值日非公開(kāi)發(fā)行有明確鎖定期的股票的初始取得成本低于在證券交易所上市交易的同一股票的市價(jià)，應(yīng)采用在證券交易所上市交易的同一股票的市價(jià)作為估值日該股票的價(jià)值。（）
因持有股票而享有的配股權(quán)，其估值辦法是，從配股除權(quán)日起到配股確認(rèn)日止，（）。
各類資產(chǎn)的利息核算主要包括：（）。
證券投資基金的費(fèi)用主要包括（）。
基金會(huì)計(jì)核算的內(nèi)容主要包括（）。
下列屬于基金投資風(fēng)格分析的是（）。