A.管理人報酬
B.托管費
C.銷售服務(wù)費
D.交易費用
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A.基金管理費通常與基金規(guī)模成反比，與風險成正比
B.從基金類型看，證券衍生工具基金管理費率最高
C.不同類別及不同國家或地區(qū)的基金，管理費率不完全相同
D.我國基金大部分按照2.5%的比例計提基金管理費
A.基金管理費
B.基金托管費
C.基金合同生效前的驗資費
D.基金合同生效后的信息披露費用
A.托管費、管理費
B.申購費、贖回費
C.基金轉(zhuǎn)換費
D.信息披露費
A.人民幣
B.美元
C.主要外匯貨幣
D.泰銖
A.有關(guān)法律法規(guī)
B.基金合同
C.集合資產(chǎn)管理合同
D.托管協(xié)議
最新試題
基金估值的要求有（）。
基金的會計核算對象包括（）。
目前，我國基金大部分按照1.5%的比例計提基金管理費，債券基金的管理費費率一般低于1%，貨幣市場基金的管理費費率為0.33％。（）
一般來說，基金份額變動較大，對基金管理人的投資有不利影響。（）
傳統(tǒng)的會計分期一般以（）為單位。
基金運作費如果影響基金份額凈值小數(shù)點后第五位的，應(yīng)采用預(yù)提或待攤的方法計入基金損益。（）
各類資產(chǎn)的利息核算主要包括：（）。
基金管理公司和托管銀行可以將基金估值、計算基金份額凈值及相關(guān)復(fù)核工作交由基金估值工作小組，從而免除估值責任。（）
對于國內(nèi)證券投資基金的會計核算，基金管理人與基金托管人分別獨立進行賬簿設(shè)置、賬套管理、賬務(wù)處理。（）
根據(jù)規(guī)定，基金托管人在履行職責時應(yīng)確?；鸬姆蓊~凈值按照（）規(guī)定的方法進行計算。