A.年度
B.半年
C.季度
D.月份
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A.會計客體是證券投資基金
B.會計分期細(xì)化到日
C.只對實現(xiàn)利得進行確認(rèn)
D.基金持有的金融資產(chǎn)和承擔(dān)金融負(fù)債通常歸類為以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)和金融負(fù)債
A.管理人報酬
B.托管費
C.銷售服務(wù)費
D.交易費用
A.基金管理費通常與基金規(guī)模成反比，與風(fēng)險成正比
B.從基金類型看，證券衍生工具基金管理費率最高
C.不同類別及不同國家或地區(qū)的基金，管理費率不完全相同
D.我國基金大部分按照2.5%的比例計提基金管理費
A.基金管理費
B.基金托管費
C.基金合同生效前的驗資費
D.基金合同生效后的信息披露費用
A.托管費、管理費
B.申購費、贖回費
C.基金轉(zhuǎn)換費
D.信息披露費
最新試題
一般來說，基金份額變動較大，對基金管理人的投資有不利影響。（）
首次公開發(fā)行有明確鎖定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的市價估值。（）
基金的會計核算對象包括（）。
基金估值的要求有（）。
基金管理公司和托管銀行可以將基金估值、計算基金份額凈值及相關(guān)復(fù)核工作交由基金估值工作小組，從而免除估值責(zé)任。（）
基金財務(wù)會計報告分析的作用有（）。
通過對基金收入來源的分析，尤其是通過基金間收入來源結(jié)構(gòu)的比較分析，可以更為深入地了解該基金具體投資狀況。（）
非公開發(fā)行有明確鎖定期的股票，如果估值日非公開發(fā)行有明確鎖定期的股票的初始取得成本低于在證券交易所上市交易的同一股票的市價，應(yīng)采用在證券交易所上市交易的同一股票的市價作為估值日該股票的價值。（）
QDⅡ基金份額應(yīng)當(dāng)以（）單獨或同時計算或披露。
通過對（）的比較分析，可以了解投資者對該基金的認(rèn)可程度。