A．估值日前1個(gè)工作曰
B．估值日
C．估值日后1個(gè)工作日內(nèi)
D．估值日后2個(gè)工作日內(nèi)
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A.基金管理費(fèi)
B.基金托管費(fèi)
C.基金合同生效前的驗(yàn)資費(fèi)
D.基金合同生效后的信息披露費(fèi)用
A.基金份額變動(dòng)情況
B.基金規(guī)模的大小
C.基金價(jià)格的高低
D.基金持有人結(jié)構(gòu)
A.持倉(cāng)集中度分析
B.持倉(cāng)結(jié)構(gòu)分析
C.持倉(cāng)股本規(guī)模分析
D.持倉(cāng)成長(zhǎng)性分析
A.應(yīng)采用市場(chǎng)參與者普遍認(rèn)同且被以往市場(chǎng)實(shí)際交易價(jià)格驗(yàn)證具有可靠性的估值技術(shù)確定公允價(jià)值
B.運(yùn)用估值技術(shù)得出的結(jié)果，應(yīng)反映估值日在公平條件下進(jìn)行正常商業(yè)交易所采用的交易價(jià)格
C.采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值時(shí)，應(yīng)盡可能使用市場(chǎng)參與者在定價(jià)時(shí)考慮的所有市場(chǎng)參數(shù)
D.應(yīng)通過(guò)定期校驗(yàn)，確保估值技術(shù)的有效性
A.月末
B.季末
C.年中
D.年末
A.制定基金估值和份額凈值計(jì)價(jià)的業(yè)務(wù)管理制度，明確基金估值的原則和程序
B.建立健全估值決策體系
C.使用合理、可靠的估值業(yè)務(wù)系統(tǒng)
D.對(duì)基金資產(chǎn)估值進(jìn)行復(fù)核、審查
最新試題
下列基金費(fèi)用中（）是按資產(chǎn)凈值的一定比例計(jì)提支付的。
基金估值的要求有（）。
對(duì)不存在活躍市場(chǎng)的投資品種進(jìn)行估值（）。
目前，我國(guó)基金大部分按照1.5%的比例計(jì)提基金管理費(fèi)，債券基金的管理費(fèi)費(fèi)率一般低于1%，貨幣市場(chǎng)基金的管理費(fèi)費(fèi)率為0.33％。（）
基金會(huì)計(jì)核算的內(nèi)容主要包括（）。
下列可以從基金財(cái)產(chǎn)中列支的費(fèi)用有（）。
證券投資基金的費(fèi)用主要包括（）。
當(dāng)對(duì)估值原則或程序有異議時(shí)，托管銀行有義務(wù)要求基金管理公司作出合理解釋。（）
一般來(lái)說(shuō)，基金份額變動(dòng)較大，對(duì)基金管理人的投資有不利影響。（）
QDⅡ基金份額應(yīng)當(dāng)以（）單獨(dú)或同時(shí)計(jì)算或披露。