A．全部資產(chǎn)
B．凈資產(chǎn)
C．全部資產(chǎn)及所有負(fù)債
D．負(fù)債
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A．每1個(gè)交易日
B．每2個(gè)交易日
C．每周
D．沒有明確的規(guī)定
A．平均價(jià)
B．成本
C．收盤價(jià)
D．開盤價(jià)
A．基金管理公司
B．托管銀行
C．基金估值工作小組
D．基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)
A．每月，每周
B．每周，每個(gè)工作日
C．每月，每周
D．每日，每日
A．估值日前1個(gè)工作曰
B．估值日
C．估值日后1個(gè)工作日內(nèi)
D．估值日后2個(gè)工作日內(nèi)
最新試題
對(duì)于停止交易單位行權(quán)的配股權(quán)，無法采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值。（）
為準(zhǔn)確、及時(shí)進(jìn)行基金估值和份額凈值計(jì)價(jià)，基金管理公司應(yīng)（）。
下列屬于基金投資風(fēng)格分析的是（）。
通過對(duì)（）的比較分析，可以了解投資者對(duì)該基金的認(rèn)可程度。
當(dāng)對(duì)估值原則或程序有異議時(shí)，托管銀行有義務(wù)要求基金管理公司作出合理解釋。（）
衍生品的估值可以參照國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行。（）
實(shí)踐中，基金托管人是QDⅡ基金會(huì)計(jì)核算的責(zé)任主體。（）
金融資產(chǎn)在初始確認(rèn)時(shí)分為（）。
基金運(yùn)作費(fèi)如果影響基金份額凈值小數(shù)點(diǎn)后第五位的，應(yīng)采用預(yù)提或待攤的方法計(jì)入基金損益。（）
各類資產(chǎn)的利息核算主要包括：（）。