單項(xiàng)選擇題（）定期評估基金行業(yè)的估值原則和程序，并對活躍市場上沒有市價的投資品種、不存在活躍市場的投資品種提出具體估值意見。
A．基金管理公司
B．托管銀行
C．基金估值工作小組
D．基金注冊登記機(jī)構(gòu)
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1.單項(xiàng)選擇題QDⅡ基金份額凈值應(yīng)當(dāng)至少（）計算并披露一次，如基金投資衍生品，應(yīng)當(dāng)在（）計算并披露。
A．每月，每周
B．每周，每個工作日
C．每月，每周
D．每日，每日
2.單項(xiàng)選擇題QDⅡ基金份額凈值應(yīng)當(dāng)在（）披露。
A．估值日前1個工作曰
B．估值日
C．估值日后1個工作日內(nèi)
D．估值日后2個工作日內(nèi)
最新試題
基金會計核算的內(nèi)容主要包括（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
基金托管人按基金合同規(guī)定的（）對基金管理人的計算結(jié)果進(jìn)行復(fù)核。
題型：多項(xiàng)選擇題
基金會計核算的特殊性包括（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
因持有股票而享有的配股權(quán)，其估值辦法是，從配股除權(quán)日起到配股確認(rèn)日止，（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
為準(zhǔn)確、及時進(jìn)行基金估值和份額凈值計價，基金管理公司應(yīng)（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
基金財務(wù)會計報告反映了基金某一特定日期的財務(wù)狀況和某一會計期間的經(jīng)營成果、現(xiàn)金流量等會計信息。（）
題型：判斷題
基金管理公司和托管銀行可以將基金估值、計算基金份額凈值及相關(guān)復(fù)核工作交由基金估值工作小組，從而免除估值責(zé)任。（）
題型：判斷題
根據(jù)規(guī)定，基金托管人在履行職責(zé)時應(yīng)確?；鸬姆蓊~凈值按照（）規(guī)定的方法進(jìn)行計算。
題型：多項(xiàng)選擇題
首次公開發(fā)行有明確鎖定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的市價估值。（）
題型：判斷題
通過對基金收入來源的分析，尤其是通過基金間收入來源結(jié)構(gòu)的比較分析，可以更為深入地了解該基金具體投資狀況。（）
題型：判斷題