A．擇時(shí)損益=股票實(shí)際配置比例一正常配置比例+(現(xiàn)金實(shí)際配置比例一正常配置比例)×現(xiàn)金收益率
B．擇時(shí)損益=股票實(shí)際配置比例股票指數(shù)收益率+(現(xiàn)金實(shí)際配置比例一正常配置比例)×現(xiàn)金收益率
C．擇時(shí)損益=(股票實(shí)際配置比例一正常配置比例)×股票指數(shù)收益率+現(xiàn)金實(shí)際配置比例一正常配置比例
D．擇時(shí)損益=(股票實(shí)際配置比例一正常配置比例)×股票指數(shù)收益率+(現(xiàn)金實(shí)際配置比例－正常配置比例)×現(xiàn)金收益率
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A．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
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D．個(gè)別證券走勢(shì)
A．標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù)
B．特雷諾指數(shù)
C．夏普指數(shù)
D．詹森指數(shù)
A．投資能力
B．管理能力
C．穩(wěn)健性
D．風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度
A．技術(shù)
B．信息
C．資源
D．專業(yè)
A．現(xiàn)金比例
B．特殊現(xiàn)金比例
C．投資比例
D．正?，F(xiàn)金比例
最新試題
擇時(shí)能力的衡量方法有（）。
基金收益率相對(duì)于基準(zhǔn)組合收益率的差異收益率的（），反映了基金收益率相對(duì)于基準(zhǔn)組合收益率的表現(xiàn)。
基金經(jīng)理投資能力可被分為（）。
用（）對(duì)基金績(jī)效進(jìn)行衡量時(shí)，假設(shè)基金組合的β值是穩(wěn)定不變的。
資本市場(chǎng)線的斜率代表了市場(chǎng)組合的夏普指數(shù)。（）
成功概率法是根據(jù)對(duì)市場(chǎng)走勢(shì)的預(yù)測(cè)而正確改變（）對(duì)基金擇時(shí)能力進(jìn)行衡量的方法。
（）考慮的是總風(fēng)險(xiǎn)。
平均收益率的計(jì)算包括（）。
1年以上的長(zhǎng)期收益率往往需要轉(zhuǎn)換為便于比較的年平均收益率。（）
計(jì)算擇時(shí)能力的公式是（）。