多項選擇題廣東農信社辦理單位結算賬戶存款業(yè)務的交易處理中，根據客戶實際情況可選擇以下哪些交易（）

A.[000010]有折現金存款
B.[001010]無折現金存款
C.[000045]有折轉客戶賬
D.[001045]無折轉客戶賬
E.[021051]內部賬轉無折客戶賬


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1.多項選擇題以下哪些屬于廣東農信社辦理同業(yè)存款雙整定期存款開戶的業(yè)務審核內容（）

A.柜員應審核客戶提交資料的真實性、完整性，并審查客戶填寫的申請書、預留印鑒卡要素是否規(guī)范、完整
B.審核單位銀行結算賬戶是否已通過年審，沒有通過的不能辦理
C.查驗有權部門允許企業(yè)成立的證明文件正本與其開立的單位銀行結算賬戶的資料是否一致；法定代表人或單位負責人的身份證件是否有效，與申請書填寫的是否一致
D.審核支付憑證是否正確、完整；按有關規(guī)定對憑證要素和印鑒進行認真審核
E.轉存的開戶金額是否達到或已超過起存金額

2.多項選擇題根據廣東農信社同業(yè)存款雙整定期存款開戶的規(guī)定，金融同業(yè)機構辦理定期存款業(yè)務，需提交以下哪些資料（）

A.開立單位定期存款賬戶申請書
B.營業(yè)執(zhí)照正本原件及復印件
C.法人有效身份證件，如由代辦人辦理還應提供代辦人有效身份證件和授權書
D.一式三份預留印鑒卡
E.銀行為履行"了解你的客戶"原則，存款人應提供的其他證明材料

3.多項選擇題以下對廣東農信社同業(yè)存款活期開戶的交易處理描述正確的有（）

A.操作"[062098]企業(yè)客戶基本信息創(chuàng)建"錄入客戶基本信息，生成客戶號；已開立客戶號的，直接進入"[262000]同業(yè)存款開戶"開立賬戶
B.操作"[262000]同業(yè)存款開戶"開立同業(yè)存款賬號，注意選擇正確的產品類型、產品子類；根據協(xié)議約定的利率，在"議價利率"這個字段輸入正確的利率
C.轉賬方式進行同業(yè)款項的存入，具體交易包括："[000045]有折轉客戶賬"、"[001045]無折轉客戶賬"、"[021051]內部賬轉無折客戶賬"
D.操作"[029160]重要空白憑證售出"出售支票
E.收取重空工本費、手續(xù)費，并根據實際情況收取賬戶手續(xù)費等費用

4.多項選擇題廣東農信社辦理同業(yè)存款活期開戶業(yè)務，柜員對開戶申請資料進行的審核包括以下哪些內容（）

A.開戶申請書所填寫的要素是否與開戶證明文件上記載的內容一致
B.公章的單位名稱是否與開戶證明文件上記載的單位名稱一致，單位名稱較長的，可以使用規(guī)范化簡稱，但須在《單位銀行結算賬戶管理協(xié)議書》上就相關事項及責任予以約定
C.存款人有組織機構代碼、上級法人或主管單位的，是否在開戶申請書上如實填寫相關信息
D.存款人有關聯企業(yè)的，是否填寫提交"關聯企業(yè)登記表"
E.印鑒卡片填寫內容是否符合要求，存款人預留簽章是否為該單位的公章或財務專用章加其法定代表人（單位負責人）或其授權的代理人的簽名或者蓋章

5.多項選擇題以下哪些屬于廣東農信社對單位協(xié)議存款開戶的主要風險控制（）

A.審核開戶資料是否真實、齊全
B.審核客客戶提交的支付憑證要素，驗印或支付密碼是否正確
C.審核是否經相關業(yè)務的有權審批人員的審批
D.審核特殊轉賬限制設置的轉入賬號是否為基本戶或一般戶
E.符合大額、可疑交易情形的，應按反洗錢相關規(guī)定進行上報