A.1442
B.1464
C.1480
D.1498
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某投資者發(fā)現(xiàn)歐元的利率髙于美元的利率,于是決定買(mǎi)入50萬(wàn)歐元以獲得高息,計(jì)劃投資3個(gè)月,但又擔(dān)心在這期間歐元對(duì)美元貶值。為避免歐元貶值的風(fēng)險(xiǎn),該投資者利用芝加哥商業(yè)交易所外匯期貨市場(chǎng)進(jìn)行空頭套期保值,每張歐元期貨合約為12.5萬(wàn)歐元,2009年3月1日當(dāng)日歐元即期匯率為EUR/USD=1.3432,購(gòu)買(mǎi)50萬(wàn)歐元,同時(shí)賣(mài)出4張2009年6月到期的歐元期貨合約,成交價(jià)格為EUR/USD=1.3450。2009年6月1日當(dāng)日歐元即期匯率為EUR/USD=1.2120,出售50萬(wàn)歐元,2009年6月1日買(mǎi)入4張6月到期的歐元期貨合約對(duì)沖平倉(cāng),成交價(jià)格為EUR/USD=1.2101。[2010年6月真題]
該投資者在期貨市場(chǎng)()萬(wàn)美元。
A.損失6.745
B.獲利6.745
C.損失6.565
D.獲利6.565
最新試題
外匯衍生品主要包括()。
外匯期貨的特性包括()。
對(duì)于我國(guó)而言,下列屬于直接標(biāo)價(jià)法的有()。
根據(jù)起息日的遠(yuǎn)近,掉期匯率可分為()。
按照慣例,在國(guó)際外匯市場(chǎng)上采用直接標(biāo)價(jià)法的貨幣有()。
下述情形適合使用外匯期權(quán)作為風(fēng)險(xiǎn)管理手段的是()。
以下()屬于匯率掉期在風(fēng)險(xiǎn)管理運(yùn)作中改變外匯頭寸期限的情形。
以下()情況適合使用外匯掉期工具來(lái)管理外匯風(fēng)險(xiǎn)。
下列屬于外匯市場(chǎng)工具的是()。
根據(jù)起息日的不同,外匯掉期交易的形式包括()。