單項選擇題假設(shè)某日人民幣與美元間的即期匯率為1美元=6．2706元人民幣，人民幣一個月的上海銀行間同業(yè)拆借利率（SHIBOR）為5．066％，美元一個月的倫敦銀行間同業(yè)拆借利率（LI-BOR）為0．1727％，則一個月（實際天數(shù)為31天）遠期美元兌人民幣匯率應(yīng)為（）。
A.4.2750
B.5.2750
C.6.2750
D.7.2750
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項選擇題假設(shè)交易者預(yù)期未來的一段時間內(nèi)，遠期合約價格波動會大于近期合約價格波動，那么交易者應(yīng)該進行（）。
A.正向套利
B.反向套利
C.牛市套利
D.熊市套利
2.單項選擇題目前，絕大多數(shù)國家采用的外匯標價方法是（）。
A.英鎊標價法
B.美元標價法
C.直接標價法
D.間接標價法
3.單項選擇題假設(shè)間接報價法下，歐元／美元的報價是1．3626，那么1美元可以兌換（）歐元。
A.1.3626
B.0.7339
C.1.0000
D.0.8264
4.單項選擇題6月10日，某投機者預(yù)測瑞士法郎期貨將進入牛市，于是在1瑞士法郎=0.8774美元的價位買入2手6月期瑞士法郎期貨合約。6月20日，瑞士法郎期貨價格果然上升。該投機者在1瑞士法郎=0.9038美元的價位賣出2手6月期瑞士法郎期貨合約。則該投資者（）。
A.盈利528美元
B.虧損528美元
C.盈利6600美元
D.虧損6600美元
5.單項選擇題4月2日，某外匯交易商預(yù)測瑞士法郎將進入牛市，于是在1瑞士法郎=1.0118美元的價位買入4手4月期瑞士法郎期貨合約。4月10日，該投機者在1瑞士法郎=1.0223美元的價位賣出4手4月期瑞士法郎期貨合約平倉（每手合約價值為62500美元、不計手續(xù)費）。則該投機者的盈虧狀況為（）。（不計手續(xù)費等費用）
A.盈利2625美元
B.虧損2625美元
C.盈利2000元
D.虧損2000元
最新試題
根據(jù)起息日的不同，外匯掉期交易的形式包括（）。
題型：多項選擇題
以下（）情況適合使用外匯掉期工具來管理外匯風險。
題型：多項選擇題
按產(chǎn)生期權(quán)合約的原生金融產(chǎn)品劃分，外匯期權(quán)可分為（）。
題型：多項選擇題
外匯衍生品主要包括（）。
題型：多項選擇題
以下（）屬于匯率掉期在風險管理運作中改變外匯頭寸期限的情形。
題型：單項選擇題
外匯套利交易包括（）。
題型：多項選擇題
根據(jù)起息日的遠近，掉期匯率可分為（）。
題型：多項選擇題
下列屬于外匯市場工具的是（）。
題型：多項選擇題
根據(jù)外匯交易者在市場中所建立的交易頭寸不同，外匯跨期套利一般分為（）。
題型：多項選擇題
假設(shè)當前在紐約市場歐元兌美元的報價是1．2985～1．2988，那么當歐洲市場的報價為（）時，兩個市場間存在套匯機會。
題型：多項選擇題